Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hokuto Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.852 | 5.851 | 5.289 | 4.675 | 4.691 | 8.375 | 11.731 | 12.222 | 11.759 |
| Ændring (%) | -25,48 | -9,61 | -11,61 | 0,34 | 78,53 | 40,07 | 4,19 | -3,79 | |
| % af pengestrømmen | 270,48 | -240,39 | -72,43 | 283,68 | 135,73 | 526,73 | 317,91 | 854,09 | 1.359,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.534 | -11.608 | -10.677 | -4.147 | -101 | 1.046 | -7.111 | -9.012 | -5.823 |
| Ændring (%) | 156,02 | -8,02 | -61,16 | -97,56 | -1.135,64 | -779,83 | 26,73 | -35,39 | |
| % af pengestrømmen | -156,18 | 476,91 | 146,22 | -251,64 | -2,92 | 65,79 | -192,71 | -629,77 | -673,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -615 | 3.012 | -2.606 | 888 | -1.191 | -8.789 | -1.496 | -1.721 | -5.210 |
| Ændring (%) | -589,76 | -186,52 | -134,08 | -234,12 | 637,95 | -82,98 | 15,04 | 202,73 | |
| % af pengestrømmen | -21,18 | -123,75 | 35,69 | 53,88 | -34,46 | -552,77 | -40,54 | -120,27 | -602,31 |
| Cash Flow | 2.903 | -2.434 | -7.302 | 1.648 | 3.456 | 1.590 | 3.690 | 1.431 | 865 |
| Ændring (%) | -183,84 | 200,00 | -122,57 | 109,71 | -53,99 | 132,08 | -61,22 | -39,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
