Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yukiguni Factory Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.527 | 5.946 | 5.606 | 5.526 | 4.608 | 3.864 | 3.101 | 3.713 | 4.345 | 4.301 | 5.322 | 5.067 | 3.829 | 5.201 | 5.519 | 3.943 | 4.505 | 4.298 |
| Ændring (%) | -8,90 | -5,72 | -1,43 | -16,61 | -16,15 | -19,75 | 19,74 | 17,02 | -1,01 | 23,74 | -4,79 | -24,43 | 35,83 | 6,11 | -28,56 | 14,25 | -4,59 | |
| % af pengestrømmen | -336,96 | 921,86 | -10.381,48 | -2.237,25 | -529,05 | -501,17 | -116,49 | -23.206,25 | 407,98 | 358,72 | 306,39 | 814,63 | -476,24 | -1.031,94 | 499,46 | -378,77 | -7.150,79 | -4.054,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.050 | -2.280 | -2.554 | -2.526 | -3.256 | -3.314 | -2.996 | -2.637 | -1.622 | -2.694 | -3.361 | -3.519 | -3.998 | -2.815 | -2.252 | -2.006 | -1.968 | -2.030 |
| Ændring (%) | -25,25 | 12,02 | -1,10 | 28,90 | 1,78 | -9,60 | -11,98 | -38,49 | 66,09 | 24,76 | 4,70 | 13,61 | -29,59 | -20,00 | -10,92 | -1,89 | 3,15 | |
| % af pengestrømmen | 157,46 | -353,49 | 4.729,63 | 1.022,67 | 373,82 | 429,83 | 112,55 | 16.481,25 | -152,30 | -224,69 | -193,49 | -565,76 | 497,26 | 558,53 | -203,80 | 192,70 | 3.123,81 | 1.915,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.414 | -3.021 | -3.107 | -3.250 | -2.224 | -1.321 | -2.767 | -1.090 | -1.657 | -409 | -227 | -942 | -633 | -2.894 | -2.159 | -2.970 | -2.615 | -2.392 |
| Ændring (%) | -44,20 | 2,85 | 4,60 | -31,57 | -40,60 | 109,46 | -60,61 | 52,02 | -75,32 | -44,50 | 314,98 | -32,80 | 357,19 | -25,40 | 37,56 | -11,95 | -8,53 | |
| % af pengestrømmen | 279,50 | -468,37 | 5.753,70 | 1.315,79 | 255,34 | 171,34 | 103,94 | 6.812,50 | -155,59 | -34,11 | -13,07 | -151,45 | 78,73 | 574,21 | -195,38 | 285,30 | 4.150,79 | 2.256,60 |
| Cash Flow | -1.937 | 645 | -54 | -247 | -871 | -771 | -2.662 | -16 | 1.065 | 1.199 | 1.737 | 622 | -804 | -504 | 1.105 | -1.041 | -63 | -106 |
| Ændring (%) | -133,30 | -108,37 | 357,41 | 252,63 | -11,48 | 245,27 | -99,40 | -6.756,25 | 12,58 | 44,87 | -64,19 | -229,26 | -37,31 | -319,25 | -194,21 | -93,95 | 68,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
