Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sankosyoji Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 146 | 246 | 347 | 226 | 104 | 194 | 284 |
| Ændring (%) | 68,84 | 40,77 | -35,01 | -53,88 | 86,54 | 46,39 | |
| % af pengestrømmen | -561,54 | 134,33 | 88,30 | 112,19 | 1.155,56 | 250,32 | 194,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 37 | 68 | 99 | 90 | 82 | 48 | 15 |
| Ændring (%) | 83,78 | 45,59 | -8,59 | -9,39 | -40,85 | -69,07 | |
| % af pengestrømmen | -142,31 | 37,06 | 25,19 | 45,02 | 911,11 | 62,58 | 10,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -210 | -132 | -54 | -115 | -176 | -164 | -153 |
| Ændring (%) | -37,14 | -59,09 | 112,96 | 53,04 | -6,53 | -6,99 | |
| % af pengestrømmen | 807,69 | -71,93 | -13,74 | -57,21 | -1.955,56 | -212,26 | -104,79 |
| Cash Flow | -26 | 184 | 393 | 201 | 9 | 78 | 146 |
| Ændring (%) | -805,77 | 114,17 | -48,85 | -95,52 | 761,11 | 88,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
