Pengestrømsopgørelse (TTM)
Umios Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.709 | 19.249 | -17.195 | -24 | 39.321 | 53.604 | 53.669 | 39.179 | 41.541 |
| Ændring (%) | -41,15 | -189,33 | -99,86 | -163.937,50 | 36,32 | 0,12 | -27,00 | 6,03 | |
| % af pengestrømmen | 578,51 | -286,19 | 426,89 | -0,27 | 423,31 | 1.512,10 | 572,53 | 340,21 | 446,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.341 | -10.258 | -21.503 | -23.860 | -11.432 | -18.927 | -10.216 | -1.886 | -20.977 |
| Ændring (%) | 92,06 | 109,62 | 10,96 | -52,09 | 65,56 | -46,02 | -81,54 | 1.012,25 | |
| % af pengestrømmen | -94,46 | 152,51 | 533,84 | -267,22 | -123,07 | -533,91 | -108,98 | -16,38 | -225,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.864 | -17.200 | 32.360 | 30.288 | -20.785 | -32.943 | -36.154 | -29.352 | -11.110 |
| Ændring (%) | -21,33 | -288,14 | -6,40 | -168,62 | 58,49 | 9,75 | -18,81 | -62,15 | |
| % af pengestrømmen | -386,70 | 255,72 | -803,38 | 339,21 | -223,76 | -929,28 | -385,68 | -254,88 | -119,37 |
| Cash Flow | 5.654 | -6.726 | -4.028 | 8.929 | 9.289 | 3.545 | 9.374 | 11.516 | 9.307 |
| Ændring (%) | -218,96 | -40,11 | -321,67 | 4,03 | -61,84 | 164,43 | 22,85 | -19,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
