Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zarka Educational & Investment Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 |
| Ændring (%) | 0,38 | 25,53 | -7,74 | -25,37 | 28,66 | 6,69 | 6,22 | 45,22 | 8,24 | 1,59 | -6,75 | 2,69 | 28,50 | 15,04 | -5,41 | 7,81 | -7,34 | -18,70 | 4,12 | |
| % af pengestrømmen | 262,16 | 286,96 | 368,26 | 1.737,92 | -531,18 | 5.494,97 | -1.034,53 | -833,95 | 1.242,56 | 2.157,30 | 22.026,42 | -597,66 | -1.713,11 | -1.477,62 | 7.783,23 | 7.919,15 | 1.137,22 | 309,55 | 446,94 | 366,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -9 | -14 | -18 | -21 | -17 | -15 | -15 | -12 | -11 | -9 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 6,57 | -22,75 | -7,21 | 2,75 | 24,48 | 37,55 | 142,17 | 50,81 | 29,81 | 21,53 | -18,76 | -11,55 | 0,32 | -22,75 | -8,90 | -18,39 | -54,98 | -34,23 | -23,28 | |
| % af pengestrømmen | -152,87 | -177,64 | -140,29 | -665,87 | 280,21 | -2.804,60 | 680,72 | 1.251,07 | -1.935,79 | -4.030,55 | -49.231,26 | 1.163,76 | 2.873,02 | 1.934,60 | -6.842,93 | -6.705,77 | -728,90 | -96,40 | -112,60 | -68,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 7 | 6 | 3 | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | -8,02 | 1.242,46 | 48,49 | -11,84 | -8,21 | -0,72 | -192,08 | 143,80 | 55,09 | 37,68 | -41,34 | -18,53 | -49,83 | -151,41 | 23,18 | 107,90 | 24,92 | 16,62 | 7,58 | |
| % af pengestrømmen | -9,30 | -9,32 | -127,97 | -972,04 | 350,98 | -2.590,37 | 453,82 | -317,12 | 793,23 | 1.973,25 | 27.304,85 | -466,11 | -1.059,91 | -356,97 | -840,30 | -1.113,39 | -308,32 | -113,15 | -234,34 | -198,74 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -8,29 | -2,18 | -80,45 | -344,17 | -112,44 | -666,71 | 31,77 | -197,47 | -37,66 | -90,05 | -3.536,55 | -64,17 | 48,98 | -121,84 | -7,03 | 650,76 | 240,40 | -43,69 | 26,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
