Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zara Investment Holding Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 14 | 17 | 18 | 16 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| Ændring (%) | -37,28 | -108,49 | 559,98 | 113,96 | 28,27 | 42,18 | 7,09 | 14,89 | 8,70 | -12,97 | -20,75 | -40,35 | -40,47 | -75,60 | 130,38 | 93,19 | -26,22 | |
| % af pengestrømmen | 152,90 | 397,62 | 9,55 | 64,84 | 91,19 | 97,15 | 95,45 | 92,31 | 97,23 | 117,05 | 168,99 | 249,64 | 332,86 | 148,10 | 73,48 | 101,17 | -1.813,50 | -79,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | -4 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -1,38 | -16,65 | 14,38 | 1,17 | 8,31 | 43,10 | 4,68 | -5,28 | -3,94 | -34,32 | -18,03 | -70,60 | 20,08 | 72,95 | 33,63 | 108,15 | 8,78 | |
| % af pengestrømmen | 75,41 | 308,36 | -72,68 | -85,55 | -56,89 | -51,17 | -50,61 | -47,84 | -41,54 | -44,20 | -48,16 | -73,58 | -48,37 | -43,41 | -152,68 | -121,93 | 2.354,90 | 151,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 4 | -2 | -4 | -4 | -0 | 3 | 3 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 13,91 | -4,80 | -28,10 | -17,19 | -0,99 | 47,73 | 11,48 | -12,95 | -44,69 | -146,26 | 95,85 | 8,50 | -96,60 | -1.978,26 | 12,76 | -60,61 | -206,14 | |
| % af pengestrømmen | -128,31 | -605,98 | 163,13 | 120,71 | 65,70 | 54,02 | 55,16 | 55,53 | 44,32 | 27,15 | -20,84 | -76,06 | -184,50 | -4,69 | 179,20 | 120,76 | -441,39 | 27,69 |
| Cash Flow | -6 | -2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 17 | 15 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | -0 | -4 |
| Ændring (%) | -75,88 | -453,63 | -2,84 | 52,14 | 20,41 | 44,70 | 10,73 | 9,08 | -9,71 | -39,72 | -46,35 | -55,27 | 33,80 | -50,83 | 67,32 | -110,78 | 1.591,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
