Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al - Tajamouat for Touristic Projects, plc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| Ændring (%) | -67,90 | -314,91 | -177,00 | 335,34 | 47,74 | 22,59 | 24,79 | 31,88 | -6,85 | 22,02 | -15,08 | -14,21 | -7,12 | -24,59 | 19,39 | -0,83 | 14,31 | 24,83 | -12,23 | |
| % af pengestrømmen | 32,98 | 9,04 | -23,09 | -34,45 | -505,56 | -6.481,56 | 1.744,93 | 1.608,56 | 647,09 | 966,14 | 1.080,34 | 636,38 | 531,63 | 450,45 | 521,12 | 801,17 | 696,60 | 538,22 | 214,39 | -349,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 6 | 6 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 0,59 | 1,59 | -100,15 | -405,28 | 212,59 | -77,11 | -65,30 | 322,75 | 124,14 | 49,73 | 88,24 | 3,46 | -7,44 | -54,16 | -83,96 | 485,83 | -765,22 | 16,35 | 53,23 | |
| % af pengestrømmen | 146,75 | 126,08 | 152,17 | 0,45 | -4,65 | -126,13 | 6,34 | 1,63 | 2,10 | 7,53 | 10,33 | 13,49 | 13,59 | 11,48 | 8,07 | 1,67 | 8,56 | -38,51 | -14,30 | 40,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -7 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -9 |
| Ændring (%) | -48,43 | -30,30 | 137,74 | 35,10 | 26,67 | 12,10 | 23,80 | 19,22 | -0,75 | 23,74 | -19,98 | -16,85 | -10,89 | -22,70 | 27,17 | -1,80 | -2,29 | -21,52 | 119,91 | |
| % af pengestrømmen | -79,74 | -35,12 | -29,08 | 134,00 | 610,21 | 6.707,69 | -1.651,27 | -1.510,19 | -549,18 | -873,67 | -990,67 | -549,87 | -445,23 | -361,93 | -429,19 | -702,84 | -605,16 | -399,71 | -100,09 | 408,74 |
| Cash Flow | 4 | 4 | 4 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| Ændring (%) | 17,08 | -15,83 | -151,60 | -70,33 | -88,48 | -555,38 | 35,36 | 227,83 | -37,61 | 9,12 | 44,17 | 2,69 | 9,62 | -34,82 | -22,34 | 14,05 | 47,94 | 213,38 | -153,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
