Pengestrømsopgørelse (TTM)
Offtec Holding Group Company (P.L.C.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | 1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ændring (%) | -3,21 | -206,05 | -102,79 | -4.783,31 | 148,02 | -7,01 | 30,35 | 14,94 | -129,90 | -188,22 | 165,32 | -4,13 | 109,87 | -15,35 | -23,71 | 12,09 | 33,69 | -3,57 | 25,98 | |
| % af pengestrømmen | 205,65 | 445,86 | 142,12 | -40,98 | 281,47 | 231,66 | 938,20 | 207,20 | 170,04 | 65,81 | -2.138,01 | -3.862,54 | -573,66 | 303,13 | 731,37 | -296,81 | -769,36 | 733,45 | 1.882,51 | 254,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -11,88 | -22,59 | 53,71 | 64,88 | 10,26 | 22,04 | 5,72 | -16,10 | -5,35 | -8,53 | 85,77 | 67,77 | -0,93 | -6,62 | -25,67 | -25,98 | 134,15 | 3,08 | 7,93 | |
| % af pengestrømmen | 47,43 | 93,62 | -21,78 | -345,88 | -83,63 | -30,60 | -162,63 | -29,13 | -17,45 | 21,38 | 720,21 | 911,06 | 236,80 | -59,07 | -157,22 | 62,17 | 106,41 | -177,67 | -487,48 | -56,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -8,17 | -148,64 | -92,56 | 2.413,27 | 111,32 | 56,17 | -33,65 | -5,08 | -77,69 | 146,40 | 207,72 | -5,18 | 29,89 | 14,75 | 32,50 | -1,41 | -15,95 | 6,75 | -29,37 | |
| % af pengestrømmen | -177,21 | -364,53 | -53,29 | -40,95 | -150,94 | -105,85 | -719,94 | -80,93 | -54,85 | 15,84 | 1.437,41 | 3.011,89 | 442,46 | -144,70 | -473,27 | 333,58 | 760,50 | -455,78 | -1.295,03 | -98,27 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | -0 | 1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | -55,36 | -432,72 | -90,32 | 581,90 | 201,35 | -77,04 | 490,24 | 40,06 | -177,26 | -97,28 | 46,86 | 545,48 | -497,17 | -64,92 | -287,98 | -56,76 | -240,24 | -62,43 | 830,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
