Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mediterranean Tourism Investment Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -106,03 | 818,02 | 100,53 | 80,21 | -8,15 | 6,41 | -2,77 | -12,69 | -13,63 | -9,39 | 7,08 | 13,43 | 23,29 | 6,62 | 2,04 | 2,63 | -6,13 | 4,61 | |
| % af pengestrømmen | 139,38 | 7,87 | 101,19 | 393,47 | 249,09 | 577,91 | 361,22 | -1.296,04 | -509,56 | -201,22 | -157,91 | 1.848,79 | 527,32 | 225,16 | 245,39 | 300,51 | 261,23 | 330,38 | 416,81 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -15,74 | -31,19 | -27,77 | -38,12 | -40,37 | -2,63 | -4,34 | -3,39 | -24,60 | -5,29 | -25,07 | 51,69 | 48,72 | 13,37 | 13,43 | -15,55 | 18,33 | 10,48 | |
| % af pengestrømmen | 496,86 | -391,97 | -377,97 | -529,40 | -115,07 | -173,34 | -99,14 | 350,00 | 152,26 | 52,49 | 43,06 | -352,76 | -134,55 | -69,30 | -80,30 | -109,32 | -78,20 | -124,68 | -166,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 7 | 4 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -3,57 | -44,46 | -67,71 | -141,05 | 254,44 | -9,41 | 74,89 | -2,92 | 18,96 | -0,26 | -40,57 | -16,60 | -44,91 | 13,99 | 16,74 | 7,50 | -5,51 | 18,20 | |
| % af pengestrømmen | -536,24 | 484,11 | 376,78 | 235,93 | -34,02 | -304,57 | -162,08 | 1.046,04 | 457,30 | 248,73 | 214,85 | -1.396,03 | -292,78 | -55,86 | -65,08 | -91,18 | -83,03 | -105,71 | -150,69 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -206,81 | -28,64 | -48,43 | 184,67 | -60,41 | 70,24 | -127,10 | 122,06 | 118,71 | 15,46 | -109,15 | 297,69 | 188,74 | -2,17 | -16,68 | 18,06 | -25,78 | -17,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
