Pengestrømsopgørelse (TTM)
Comprehensive Leasing Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 11 | 16 | 19 | 18 | 15 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | 5 | 2 | -0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | 37,40 | 46,36 | 20,38 | -3,95 | -17,25 | -18,38 | -11,12 | -3,77 | 17,42 | -3,72 | -31,16 | -40,13 | -66,20 | -107,57 | -3.268,59 | 67,02 | 15,18 | 9,46 | -25,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.657,57 | -38.439,53 | -2.005,42 | -829,63 | -979,58 | 1.151,28 | 305,94 | 162,99 | 238,26 | 1.477,01 | -1.799,55 | -160,16 | -131,27 | -107,64 | 4,64 | -353,00 | -522,64 | -1.012,21 | 1.632,00 | 349,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -2 | -2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -3 | -3 | -3 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | 6,26 | -196,94 | 739,95 | 1,86 | -143,04 | 64,69 | 101,97 | -74,45 | -398,29 | 7,72 | 26,39 | -90,69 | 268,76 | 6,50 | -63,39 | 225,89 | -65,01 | -77,92 | -1.528,46 | |
| % af pengestrømmen | 55,40 | -993,54 | 34,33 | 99,10 | 124,08 | 75,85 | 40,67 | 49,24 | 19,11 | -300,88 | 410,17 | 67,03 | 8,54 | 76,39 | 46,34 | 40,70 | 117,56 | 69,17 | -22,50 | 92,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -11 | -16 | -19 | -18 | -15 | -10 | -8 | -7 | -9 | -10 | -10 | -8 | -2 | -1 | -5 | -6 | -8 | -8 | -6 |
| Ændring (%) | 45,22 | 46,97 | 16,68 | -6,41 | -16,94 | -32,80 | -24,08 | -7,69 | 29,53 | 9,36 | 0,29 | -15,76 | -75,71 | -34,45 | 250,70 | 38,20 | 22,82 | -1,75 | -21,01 | |
| % af pengestrømmen | -1.612,97 | 39.533,03 | 2.071,09 | 830,49 | 955,50 | -1.127,13 | -246,61 | -112,23 | -157,37 | -1.076,13 | 1.489,38 | 193,13 | 222,74 | 131,25 | 49,01 | 412,31 | 505,08 | 1.043,04 | -1.509,50 | -341,85 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | -1 | -5 | -4 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -105,92 | 2.705,38 | 190,98 | -18,65 | -170,41 | 207,14 | 66,82 | -34,17 | -81,06 | -179,02 | 673,42 | -26,96 | -58,78 | 75,55 | -58,31 | 12,81 | -40,53 | -167,89 | 248,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
