Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jordan Petroleum Refinery Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 442 | -65 | 27 | 20 | 2 | 61 | 58 | -13 | -29 | -92 | -113 | 132 | 183 | 143 | 85 | -40 | -76 | -30 | 60 | 79 |
| Ændring (%) | -114,75 | -141,98 | -25,96 | -89,58 | 2.792,96 | -5,50 | -122,91 | 120,67 | 214,24 | 23,01 | -216,87 | 38,88 | -21,95 | -40,55 | -147,31 | 87,80 | -59,70 | -296,26 | 32,69 | |
| % af pengestrømmen | 4.611,62 | 833,91 | -78,19 | -937,16 | -15,07 | 826,68 | 780,58 | -174,01 | -385,59 | -2.016,06 | -717,01 | 950,65 | 3.822,34 | 1.836,40 | -373,78 | 298,93 | 654,51 | 1.996,23 | 819,31 | 4.666,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -74 | -27 | -19 | -16 | -17 | -12 | -17 | -20 | -17 | -10 | -5 | -26 | -17 | -47 | -52 | -29 | -41 | -22 | -20 | -20 |
| Ændring (%) | -63,51 | -30,22 | -14,16 | 6,49 | -30,29 | 44,24 | 12,98 | -10,72 | -45,04 | -51,93 | 461,46 | -32,71 | 167,82 | 11,92 | -43,81 | 38,21 | -45,12 | -11,93 | 0,88 | |
| % af pengestrømmen | -772,65 | 345,64 | 53,87 | 748,57 | 123,10 | -162,67 | -234,44 | -257,68 | -231,01 | -211,27 | -29,36 | -187,02 | -364,34 | -600,65 | 230,18 | 218,67 | 352,35 | 1.463,31 | -269,52 | -1.167,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -359 | 84 | -44 | -6 | 1 | -42 | -33 | 40 | 54 | 106 | 133 | -92 | -161 | -88 | -55 | 56 | 105 | 51 | -33 | -58 |
| Ændring (%) | -123,55 | -151,56 | -85,66 | -118,01 | -3.807,06 | -20,83 | -222,50 | 34,22 | 95,19 | 25,78 | -169,12 | 74,77 | -45,05 | -37,36 | -201,40 | 86,26 | -51,05 | -164,02 | 76,08 | |
| % af pengestrømmen | -3.738,97 | -1.079,55 | 124,32 | 288,59 | -8,03 | -564,01 | -446,14 | 531,68 | 716,59 | 2.327,32 | 846,37 | -663,63 | -3.358,00 | -1.135,75 | 243,60 | -417,60 | -906,86 | -3.359,54 | -449,79 | -3.399,72 |
| Cash Flow | 10 | -8 | -35 | -2 | -14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 16 | 14 | 5 | 8 | -23 | -13 | -12 | -2 | 7 | 2 |
| Ændring (%) | -181,57 | 347,73 | -93,82 | 547,54 | -152,75 | 0,09 | 2,79 | -0,41 | -39,90 | 245,87 | -11,85 | -65,46 | 62,45 | -392,07 | -40,85 | -14,23 | -86,79 | -578,17 | -76,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
