Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al-Faris National Company for Investment & Export P.L.C. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -42,22 | 277,41 | -50,67 | -219,00 | -202,50 | -58,07 | 162,10 | 91,77 | -16,35 | -5,83 | -9,12 | -80,00 | 6,48 | 540,13 | 18,78 | -16,31 | -24,45 | |
| % af pengestrømmen | 243,98 | -107,81 | 229,17 | 220,15 | 151,13 | 776,87 | -51,02 | -247,41 | 2.066,33 | 1.139,81 | 11.950,56 | -541,41 | 2.505,08 | -114,47 | -1.416,59 | -19.845,40 | -1.330,41 | -20.107,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -85,07 | -5.525,81 | 2,27 | 62,92 | 59,84 | -21,42 | 8,24 | -3,85 | -45,04 | -22,03 | 157,99 | -6,50 | -1,63 | -4,53 | -76,70 | 0,10 | -1,90 | |
| % af pengestrømmen | 4,93 | -0,56 | -17,20 | -34,26 | 32,20 | -258,10 | 31,77 | 63,62 | -266,41 | -96,55 | -838,21 | 107,80 | -2.332,52 | 98,47 | 181,74 | 499,42 | 40,04 | 785,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 82,98 | -4,59 | -60,61 | -268,17 | -200,21 | 81,81 | 28,62 | 37,54 | -15,85 | 4,86 | -2,80 | -99,41 | 3.625,60 | 495,22 | 23,52 | -10,74 | -30,18 | |
| % af pengestrømmen | -148,91 | 208,38 | -111,97 | -85,89 | -83,32 | -418,76 | 119,25 | 283,78 | -1.699,92 | -943,25 | -11.012,36 | 533,61 | -72,56 | 116,01 | 1.334,86 | 19.445,97 | 1.390,36 | 19.421,18 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -230,76 | -277,56 | -48,65 | -273,34 | -119,94 | -738,46 | -45,95 | -122,96 | 51,65 | -91,02 | -2.105,96 | -104,32 | -2.430,16 | -48,27 | -91,52 | 1.148,42 | -95,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
