Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASSAS FOR CONCRETE PRODUCTS Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -188,34 | 23,01 | -5,30 | 95,74 | -81,86 | -45,90 | -91,09 | -59,75 | 4.603,97 | 13,56 | -1,91 | 109,85 | -68,65 | -1,43 | 7,11 | -85,34 | 1.319,43 | 16,01 | -20,16 | |
| % af pengestrømmen | -2.558,84 | -50.697,95 | 3.314,27 | -4.218,36 | -4.282,75 | 1.827,25 | -395,78 | -56,06 | 7,32 | 401,23 | 284,12 | 381,12 | 572,54 | 775,15 | 732,35 | 855,40 | -167,27 | 169,67 | 231,78 | 178,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 1.305,44 | 88,75 | -18,34 | 49,60 | 31,56 | -22,57 | 54,65 | -6,53 | 3,50 | 17,34 | -51,89 | 70,42 | -24,91 | -6,37 | -30,11 | 71,40 | -51,33 | 320,40 | 42,91 | |
| % af pengestrømmen | -5,48 | 1.727,09 | -173,25 | 190,12 | 147,53 | -456,50 | 141,50 | 347,96 | -105,48 | -127,23 | -93,09 | -61,24 | -74,71 | -242,33 | -217,48 | -165,76 | 379,00 | -13,18 | -65,26 | -90,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | -182,12 | 16,61 | 1,01 | 97,79 | -87,24 | -30,36 | -134,06 | 218,40 | -175,34 | -16,10 | 76,64 | 152,74 | -74,81 | -0,00 | 30,34 | -114,20 | -807,55 | -0,00 | -117,47 | |
| % af pengestrømmen | 2.664,31 | 49.070,86 | -3.041,02 | 4.128,23 | 4.235,22 | -1.270,76 | 354,28 | -191,90 | 198,17 | -174,00 | -91,03 | -219,88 | -397,83 | -432,83 | -414,87 | -589,65 | -111,72 | -56,49 | -66,52 | 11,24 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -104,46 | -1.981,61 | -174,41 | 92,80 | -142,52 | -349,79 | -37,11 | -408,34 | -14,19 | 60,37 | -26,87 | 39,69 | -76,85 | 4,33 | -8,30 | -174,96 | -1.499,32 | -15,08 | 3,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
