Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Isra for Education and Investment Company PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 26,19 | 22,39 | -9,07 | 2,22 | 13,70 | -37,34 | -12,50 | 1,96 | -43,90 | 74,43 | 21,62 | -29,65 | -4,12 | -24,66 | -0,92 | 69,59 | 24,83 | -19,87 | 36,98 | |
| % af pengestrømmen | 193,41 | 217,67 | 1.140,03 | 3.135,18 | -816,71 | 762,01 | -1.240,82 | -705,65 | 352,93 | -128,19 | -3.530,64 | 912,97 | -372,85 | 1.046,81 | 6.349,90 | -496,20 | 1.553,47 | 1.461,38 | 7.688,13 | 1.361,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | -4 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 4 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | -130,81 | 1.548,94 | -6,39 | 12,83 | -23,66 | -50,15 | -26,83 | -161,59 | -183,59 | 5,94 | 39,31 | 1,10 | -175,23 | 90,71 | 271,18 | -107,90 | 286,53 | -57,28 | 215,51 | |
| % af pengestrømmen | 29,45 | -8,09 | -571,15 | -1.617,08 | 464,98 | -291,31 | 377,41 | 179,48 | 54,22 | 29,34 | 490,83 | -145,39 | 85,32 | 187,97 | 2.886,19 | -844,96 | -123,23 | -358,94 | -1.006,76 | -410,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -8 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 25,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -122,86 | -109,57 | -468,88 | -1.418,10 | 451,73 | -370,71 | 963,41 | 626,17 | -307,16 | 198,85 | 3.139,81 | -667,59 | 387,52 | -1.134,78 | -9.136,09 | 1.441,16 | -1.330,24 | -1.002,44 | -6.581,37 | -850,71 |
| Cash Flow | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 1 | -0 | -1 | 1 | -2 | -0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | 12,13 | -76,63 | -66,94 | -492,40 | -221,86 | -138,48 | 53,86 | -303,86 | -254,47 | -93,67 | -570,32 | -272,27 | -134,15 | -87,58 | -1.367,88 | -154,17 | 32,70 | -84,77 | 673,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
