Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tropical Battery Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | -11 | 65 | 64 | -39 | -31 | 40 | -48 | -19 | -46 | 85 | -154 | -450 | -378 | -697 | -332 | 94 | 60 | 551 |
| Ændring (%) | -130,30 | -686,34 | -2,23 | -161,20 | -21,18 | -230,34 | -220,93 | -61,83 | 146,41 | -286,67 | -281,38 | 191,56 | -16,07 | 84,50 | -52,39 | -128,31 | -36,10 | 816,78 | |
| % af pengestrømmen | 58,82 | 12,55 | -323,59 | 122,33 | 94,32 | 539,02 | 77,57 | 127,86 | -25,62 | -213,86 | 75,63 | -47,68 | -190,79 | -138,82 | 1.097,03 | 151,06 | -60,15 | -24,00 | 962,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -37 | -40 | -39 | -21 | -14 | -6 | -84 | -54 | -101 | -133 | -3.231 | -3.241 | -3.271 | -3.300 | -143 | -236 | -138 | -179 |
| Ændring (%) | -55,86 | 8,16 | -4,36 | -45,97 | -34,05 | -58,60 | 1.376,31 | -35,79 | 85,95 | 32,16 | 2.328,31 | 0,29 | 0,95 | 0,89 | -95,67 | 65,14 | -41,66 | 29,73 | |
| % af pengestrømmen | -135,86 | 42,21 | 200,84 | -74,27 | 50,56 | 241,75 | -11,05 | 222,34 | -74,96 | -472,12 | -118,21 | -997,68 | -1.373,25 | -1.201,72 | 5.193,04 | 65,02 | 151,01 | 55,01 | -312,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 111 | -40 | -45 | 27 | 19 | 39 | 17 | 95 | 145 | 168 | 161 | 3.710 | 3.927 | 3.921 | 3.933 | 253 | -16 | -166 | -307 |
| Ændring (%) | -136,30 | 11,93 | -160,30 | -31,41 | 109,21 | -55,46 | 448,27 | 52,69 | 15,69 | -4,25 | 2.211,26 | 5,86 | -0,14 | 0,31 | -93,56 | -106,20 | 957,89 | 85,07 | |
| % af pengestrømmen | 177,04 | 45,24 | 222,75 | 51,94 | -44,88 | -680,76 | 33,48 | -250,20 | 200,59 | 785,98 | 142,58 | 1.145,37 | 1.664,04 | 1.440,47 | -6.188,90 | -115,26 | 10,04 | 66,35 | -537,11 |
| Cash Flow | 62 | -89 | -20 | 52 | -41 | -6 | 52 | -38 | 72 | 21 | 113 | 324 | 236 | 272 | -64 | -220 | -156 | -250 | 57 |
| Ændring (%) | -242,06 | -77,27 | -358,62 | -179,37 | -86,21 | -1.005,74 | -173,36 | -290,46 | -70,48 | 427,84 | 187,71 | -27,14 | 15,36 | -123,35 | 245,73 | -28,89 | 60,15 | -122,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
