Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transjamaican Highway Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 7 | 11 | 17 | 22 | 42 | 41 | 41 | 42 | 44 | 48 | 49 | 52 | 52 |
| Ændring (%) | 8,94 | 23,70 | 21,21 | 13,81 | 11,93 | -66,42 | 56,75 | 50,28 | 31,47 | 85,53 | -1,61 | -0,40 | 1,99 | 5,31 | 9,71 | 2,59 | 4,99 | 1,23 | |
| % af pengestrømmen | -218,20 | 25.704,55 | -3.963,17 | 308,20 | 449,00 | 939,13 | -558,35 | 285,80 | 332,33 | 405,43 | 2.406,06 | 3.030,60 | 3.542,24 | 2.295,10 | 607,41 | -2.786,68 | -9.512,72 | -1.144,49 | 3.402,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -2 | -3 | 2 | -2 | -6 | 5 | 6 | 2 | -2 | -17 | -16 | -9 | -9 | -13 | -26 | -23 | -28 | -20 |
| Ændring (%) | -67,58 | 19,54 | -167,79 | -185,38 | 273,85 | -186,47 | 22,71 | -60,39 | -178,89 | 770,18 | -4,23 | -45,31 | -3,00 | 47,52 | 99,94 | -10,81 | 23,05 | -29,76 | |
| % af pengestrømmen | 148,34 | -5.200,00 | 774,79 | 33,70 | -36,83 | -257,30 | -393,92 | 157,84 | 48,38 | -35,42 | -985,74 | -1.208,43 | -775,46 | -477,85 | -177,15 | 1.481,18 | 4.395,76 | 619,85 | -1.278,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8 | -9 | -11 | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -23 | -23 | -31 | -31 | -24 | -24 | -27 | -27 | -30 |
| Ændring (%) | 14,38 | 23,84 | 17,65 | 1,16 | 1,43 | 1,93 | 1,42 | 2,16 | 1,28 | 58,33 | 1,29 | 33,61 | 1,01 | -23,53 | 1,03 | 11,99 | 1,02 | 10,12 | |
| % af pengestrømmen | 164,38 | -20.331,82 | 3.138,53 | -236,90 | -306,77 | -581,43 | 1.049,35 | -347,54 | -274,71 | -258,19 | -1.307,62 | -1.695,57 | -2.658,37 | -1.705,90 | -327,85 | 1.385,06 | 5.161,66 | 597,55 | -1.932,62 |
| Cash Flow | -5 | 0 | -0 | 6 | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | -2 | -1 | -5 | 2 |
| Ændring (%) | -100,92 | -902,27 | -1.658,64 | -21,88 | -46,49 | -156,48 | -406,24 | 29,24 | 7,76 | -68,74 | -21,88 | -14,78 | 57,42 | 297,91 | -123,91 | -69,95 | 772,64 | -134,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
