Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sygnus Real Estate Finance Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9 | -335 | 427 | 830 | 1.147 | 1.315 | 902 | 188 | -182 | 61 | -485 | -942 | -1.595 | -2.455 | -2.081 | -2.040 | -982 | -175 | -676 |
| Ændring (%) | -4.025,21 | -227,67 | 94,23 | 38,30 | 14,59 | -31,37 | -79,12 | -196,86 | -133,26 | -898,74 | 94,35 | 69,33 | 53,91 | -15,24 | -1,95 | -51,86 | -82,17 | 285,82 | |
| % af pengestrømmen | -13,14 | -58,80 | -552,59 | 167,28 | 252,58 | -733,45 | 174,04 | -42,65 | 45,38 | -13,23 | 88,63 | -158,24 | -189,98 | -544,79 | -3.604,93 | 326,06 | 117,26 | 40,52 | 1.238,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 179 | -1.205 | -2.809 | -3.694 | -3.383 | -3.526 | -3.015 | -2.164 | -991 | -275 | 0 | 1.355 | 1.194 | 1.786 | 1.304 | -246 | -625 | -1.338 | -810 |
| Ændring (%) | -771,95 | 133,23 | 31,47 | -8,41 | 4,23 | -14,48 | -28,24 | -54,20 | -72,21 | -100,06 | 792.550,88 | -11,90 | 49,61 | -26,98 | -118,87 | 153,89 | 114,19 | -39,46 | |
| % af pengestrømmen | -276,46 | -211,73 | 3.634,67 | -744,79 | -744,75 | 1.967,16 | -581,67 | 489,89 | 246,45 | 60,02 | -0,03 | 227,66 | 142,20 | 396,39 | 2.259,73 | 39,33 | 74,60 | 309,72 | 1.485,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -265 | 2.067 | 2.279 | 3.340 | 2.668 | 2.045 | 2.634 | 1.536 | 770 | -244 | -60 | 194 | 1.250 | 1.124 | 837 | 1.659 | 768 | 1.082 | 1.435 |
| Ændring (%) | -879,79 | 10,25 | 46,54 | -20,13 | -23,35 | 28,81 | -41,69 | -49,91 | -131,67 | -75,54 | -425,24 | 544,84 | -10,07 | -25,54 | 98,14 | -53,70 | 40,92 | 32,58 | |
| % af pengestrømmen | 408,89 | 363,40 | -2.949,06 | 673,57 | 587,34 | -1.140,92 | 508,16 | -347,80 | -191,38 | 53,11 | 10,90 | 32,56 | 148,87 | 249,44 | 1.450,14 | -265,04 | -91,68 | -250,44 | -2.629,62 |
| Cash Flow | -65 | 569 | -77 | 496 | 454 | -179 | 518 | -442 | -402 | -459 | -547 | 595 | 840 | 451 | 58 | -626 | -838 | -432 | -55 |
| Ændring (%) | -977,40 | -113,59 | -741,60 | -8,40 | -139,46 | -389,21 | -185,20 | -8,97 | 14,11 | 19,20 | -208,86 | 41,04 | -46,33 | -87,19 | -1.184,07 | 33,86 | -48,41 | -87,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
