Pengestrømsopgørelse (TTM)
Regency Petroleum Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 54 | 77 | 82 | 89 | 51 | 44 | -76 | -80 | -37 | -85 | 4 | 7 | 41 | 61 | 99 |
| Ændring (%) | 132,59 | 42,62 | 7,69 | 8,12 | -42,48 | -14,82 | -274,11 | 4,96 | -53,58 | 128,17 | -104,53 | 81,09 | 494,49 | 48,43 | 61,31 | |
| % af pengestrømmen | 5.519,76 | 16.052,38 | -11.660,44 | -7.656,98 | 2.604,59 | 54,94 | 90,14 | -669,24 | 6.080,01 | 134,39 | 822,16 | 64,43 | 49,17 | -75,80 | -229,45 | 1.150,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -43 | -79 | -90 | -144 | -196 | -227 | -237 | -194 | -206 | -141 | -121 | -116 | -171 | -285 | -298 |
| Ændring (%) | 393,45 | 81,44 | 14,28 | 60,00 | 36,46 | 15,66 | 4,30 | -18,14 | 6,15 | -31,50 | -14,39 | -4,20 | 48,29 | 66,04 | 4,78 | |
| % af pengestrømmen | -2.100,94 | -12.962,06 | 11.979,03 | 8.347,65 | -4.202,32 | -210,31 | -468,47 | -2.083,58 | 14.763,51 | 746,14 | 1.370,46 | -2.031,33 | -819,96 | 315,33 | 1.067,85 | -3.478,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -10 | 1 | 6 | 58 | 238 | 232 | 324 | 272 | 215 | 215 | 123 | 123 | 76 | 197 | 208 |
| Ændring (%) | -27,94 | -114,35 | 343,13 | 813,54 | 310,13 | -2,74 | 39,86 | -16,00 | -20,97 | -0,01 | -42,95 | -0,01 | -38,21 | 159,47 | 5,76 | |
| % af pengestrømmen | -3.318,82 | -2.990,31 | -218,59 | -590,68 | 1.697,74 | 255,36 | 478,33 | 2.852,82 | -20.743,51 | -780,53 | -2.092,62 | 2.066,89 | 870,80 | -139,54 | -738,40 | 2.427,89 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -1 | -1 | 3 | 93 | 48 | 11 | -1 | -28 | -10 | 6 | 14 | -54 | -27 | 9 |
| Ændring (%) | -20,02 | -296,33 | 63,99 | -417,84 | 2.626,68 | -48,08 | -76,55 | -111,55 | 2.000,27 | -62,70 | -157,76 | 137,33 | -485,61 | -50,97 | -132,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
