Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omni Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44 | 265 | 244 | 264 | 194 | -201 | -96 | -101 | 73 | 153 |
| Ændring (%) | 502,05 | -8,18 | 8,38 | -26,52 | -203,74 | -52,35 | 5,05 | -172,25 | 109,82 | |
| % af pengestrømmen | 1.592,40 | 166,41 | 166,37 | 81,48 | 111,79 | 174,99 | 255,47 | 52,20 | -77,25 | 8.301,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -41 | -65 | -65 | -105 | -70 | -85 | -86 | -184 | -218 |
| Ændring (%) | 127,54 | 58,69 | -0,17 | 61,75 | -33,69 | 22,16 | 0,75 | 113,71 | 18,54 | |
| % af pengestrømmen | -652,89 | -25,79 | -44,56 | -20,10 | -60,70 | 60,73 | 227,32 | 44,55 | 195,01 | -11.839,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23 | -65 | -32 | 125 | 85 | 156 | 144 | -6 | 17 | 65 |
| Ændring (%) | 178,79 | -50,69 | -491,82 | -32,17 | 83,86 | -7,93 | -104,36 | -367,04 | 286,56 | |
| % af pengestrømmen | -839,51 | -40,63 | -21,81 | 38,62 | 48,91 | -135,69 | -382,79 | 3,25 | -17,76 | 3.516,71 |
| Cash Flow | 3 | 159 | 146 | 324 | 174 | -115 | -38 | -193 | -94 | 2 |
| Ændring (%) | 5.660,96 | -8,16 | 121,30 | -46,44 | -166,27 | -67,36 | 414,07 | -51,18 | -101,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
