Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mayberry Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -359 | -657 | 708 | 1.864 | 1.396 | 3.759 | -1.473 | -7.725 | -9.618 | -10.675 | -4.820 | 1.196 | -2.234 | -1.633 | -4.243 | -2.325 | -2.860 | -437 | 3.300 |
| Ændring (%) | 82,94 | -207,71 | 163,32 | -25,13 | 169,38 | -139,19 | 424,30 | 24,50 | 10,99 | -54,84 | -124,81 | -286,82 | -26,89 | 159,73 | -45,19 | 22,99 | -84,71 | -854,47 | |
| % af pengestrømmen | 42,03 | 88,29 | 224,98 | 100,69 | -2.935,49 | 978,80 | -147,03 | -2.192,37 | 2.236,88 | -1.567,22 | 565,68 | -385,99 | -312,88 | 1.095,85 | 363,00 | 278,93 | 505,96 | -16,58 | 112,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -902 | -621 | -378 | -37 | -64 | -342 | 393 | 468 | 485 | 427 | -287 | -304 | -292 | -293 | -300 | -305 | -335 | -479 | -825 |
| Ændring (%) | -31,12 | -39,20 | -90,09 | 71,47 | 432,06 | -214,94 | 19,32 | 3,47 | -11,86 | -167,13 | 6,18 | -4,17 | 0,37 | 2,45 | 1,65 | 9,90 | 42,91 | 72,26 | |
| % af pengestrømmen | 105,53 | 83,46 | -120,06 | -2,02 | 135,01 | -88,92 | 39,17 | 132,94 | -112,72 | 62,72 | 33,65 | 98,27 | -40,86 | 196,47 | 25,67 | 36,59 | 59,30 | -18,16 | -28,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 300 | 396 | -179 | -183 | -1.574 | -3.197 | 2.107 | 7.633 | 8.727 | 10.953 | 4.231 | -1.225 | 3.216 | 1.754 | 3.371 | 1.794 | 2.627 | 3.551 | 423 |
| Ændring (%) | 32,17 | -145,18 | 2,38 | 759,16 | 103,18 | -165,90 | 262,28 | 14,34 | 25,51 | -61,37 | -128,95 | -362,54 | -45,48 | 92,26 | -46,79 | 46,44 | 35,17 | -88,09 | |
| % af pengestrømmen | -35,05 | -53,19 | -56,85 | -9,89 | 3.309,86 | -832,42 | 210,25 | 2.166,24 | -2.029,73 | 1.608,02 | -496,54 | 395,39 | 450,41 | -1.176,38 | -288,45 | -215,19 | -464,79 | 134,65 | 14,35 |
| Cash Flow | -855 | -744 | 315 | 1.851 | -48 | 384 | 1.002 | 352 | -430 | 681 | -852 | -310 | 714 | -149 | -1.169 | -834 | -565 | 2.637 | 2.946 |
| Ændring (%) | -12,91 | -142,27 | 488,38 | -102,57 | -907,88 | 160,90 | -64,84 | -222,03 | -258,42 | -225,11 | -63,64 | -330,47 | -120,87 | 684,09 | -28,67 | -32,20 | -566,61 | 11,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
