Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caribbean Cream Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 273 | 131 | 118 | 32 | -95 | 76 | 87 | 115 | 194 | 105 | 99 | 257 | 207 | 262 | 279 | 104 | 176 | 243 | 263 |
| Ændring (%) | -51,80 | -10,31 | -73,12 | -401,26 | -179,46 | 14,89 | 32,02 | 69,07 | -45,83 | -5,76 | 159,16 | -19,47 | 26,36 | 6,62 | -62,87 | 69,83 | 38,30 | 8,01 | |
| % af pengestrømmen | 212,65 | -269,67 | 74,21 | -44,25 | 57,94 | -164,12 | -161,50 | -145,76 | 121,16 | 119,51 | -93,92 | 349,24 | -127,33 | -353,60 | -1.851,21 | -101,20 | -433,02 | -1.554,39 | -2.674,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199 | -168 | -318 | -387 | -490 | -569 | -500 | -541 | -498 | -483 | -423 | -391 | -285 | -220 | -227 | -144 | -157 | -192 | -137 |
| Ændring (%) | -15,60 | 88,92 | 21,95 | 26,63 | 16,10 | -12,16 | 8,24 | -8,10 | -2,95 | -12,37 | -7,70 | -27,14 | -22,70 | 2,99 | -36,51 | 9,06 | 22,66 | -28,76 | |
| % af pengestrømmen | -155,41 | 345,06 | -200,03 | 541,08 | 297,77 | 1.232,45 | 927,22 | 686,17 | -310,05 | -547,88 | 400,38 | -530,20 | 174,90 | 297,13 | 1.502,65 | 140,48 | 385,97 | 1.228,87 | 1.394,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 55 | -12 | 359 | 291 | 430 | 452 | 370 | 353 | 468 | 474 | 219 | 206 | -88 | -119 | -69 | -59 | -60 | -60 | -130 |
| Ændring (%) | -121,88 | -3.090,74 | -18,84 | 47,87 | 5,00 | -18,20 | -4,58 | 32,64 | 1,29 | -53,79 | -6,00 | -142,61 | 35,19 | -41,92 | -14,30 | 1,22 | -0,23 | 117,98 | |
| % af pengestrømmen | 42,75 | 24,61 | 225,81 | -406,53 | -261,27 | -977,96 | -685,17 | -446,96 | 291,49 | 537,58 | -207,16 | 279,39 | 53,90 | 160,14 | 456,70 | 57,64 | 146,98 | 380,62 | 1.321,49 |
| Cash Flow | 128 | -49 | 159 | -72 | -165 | -46 | -54 | -79 | 160 | 88 | -106 | 74 | -163 | -74 | -15 | -102 | -41 | -16 | -10 |
| Ændring (%) | -138,01 | -425,90 | -145,08 | 130,09 | -71,95 | 16,76 | 46,27 | -303,39 | -45,08 | -219,91 | -169,70 | -320,87 | -54,50 | -79,63 | 579,09 | -60,31 | -61,47 | -37,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
