Pengestrømsopgørelse (TTM)
K.L.E. Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 14 | 197 | 190 | 215 | 184 | -15 | -23 | -59 | -22 | -14 | -2 | 7 | -5 | 28 | 33 | 48 | 18 | -23 |
| Ændring (%) | 808,93 | 1.347,49 | -3,78 | 13,39 | -14,61 | -108,17 | 51,57 | 159,73 | -62,32 | -35,84 | -87,88 | -519,39 | -164,86 | -683,92 | 20,26 | 44,43 | -62,18 | -228,54 | |
| % af pengestrømmen | -33,54 | 467,56 | 375,78 | 409,46 | 515,88 | 401,42 | 41,18 | 71,45 | 227,84 | 99,21 | 191,97 | 39,61 | -138,83 | 29,92 | 304,09 | 183,42 | 128,75 | 153,57 | 292,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -15 | -27 | -27 | -27 | -26 | 0 | 11 | 21 | 21 | 27 | 15 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 2,11 | 77,51 | 0,04 | -0,55 | -1,18 | -100,04 | 104.090,91 | 79,24 | -0,05 | 30,01 | -42,91 | -59,59 | 0,15 | -87,69 | 0,26 | 1,05 | 0,39 | -96,11 | |
| % af pengestrømmen | 332,02 | -519,96 | -51,25 | -58,06 | -64,15 | -57,77 | -0,03 | -35,96 | -79,14 | -91,42 | -358,42 | -348,34 | -117,63 | -39,14 | 8,38 | 4,22 | 2,07 | 6,56 | -0,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 0 | -119 | -118 | -148 | -113 | -21 | -20 | 13 | -20 | -21 | -19 | -19 | -18 | -19 | -16 | -11 | -7 | 15 |
| Ændring (%) | -89,99 | -24.238,74 | -1,12 | 25,68 | -23,80 | -81,24 | -4,30 | -164,09 | -257,17 | 0,76 | -9,56 | 4,19 | -7,48 | 7,42 | -17,76 | -27,64 | -38,16 | -315,84 | |
| % af pengestrømmen | -110,11 | 16,91 | -226,60 | -253,74 | -354,32 | -246,02 | 57,95 | 63,49 | -49,96 | 90,74 | 275,73 | 424,53 | 369,67 | 113,63 | -212,47 | -87,64 | -30,82 | -60,11 | -192,45 |
| Cash Flow | -4 | 3 | 53 | 46 | 42 | 46 | -36 | -32 | -26 | -22 | -7 | -4 | -5 | -16 | 9 | 18 | 37 | 12 | -8 |
| Ændring (%) | -165,21 | 1.700,99 | -11,70 | -10,00 | 9,74 | -179,65 | -12,64 | -18,55 | -13,48 | -66,84 | -41,26 | 19,66 | 200,99 | -157,45 | 99,38 | 105,75 | -68,29 | -167,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
