Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISP Finance Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 9 | 16 | 1 | 27 | 38 | 69 | 48 | 49 | 11 | -74 | -226 | -257 | -182 | -84 | 40 | 92 | 35 | 22 | 10 |
| Ændring (%) | -39,71 | 71,92 | -94,99 | 3.308,16 | 41,12 | 80,64 | -30,28 | 1,75 | -77,99 | -782,80 | 205,48 | 13,79 | -29,35 | -53,95 | -148,10 | 128,20 | -62,07 | -35,79 | -54,43 | |
| % af pengestrømmen | 134,72 | 96,72 | 187,12 | -229,83 | 94,69 | -299,09 | 268,26 | 286,68 | 182,22 | 95,34 | -48,66 | 7.401,60 | 804,13 | -1.526,02 | 92,46 | 136,92 | 118,18 | 208,12 | -105,30 | -33,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -9 | -8 | -8 | -3 | -12 | -14 | -15 | -15 | -219 | 6 | 7 | 10 | 198 | -3 | -7 | -10 | -12 | -38 | -35 |
| Ændring (%) | 0,50 | -10,32 | -2,80 | -63,15 | 309,40 | 14,27 | 8,33 | 4,01 | 1.339,39 | -102,74 | 23,96 | 30,15 | 1.942,92 | -101,29 | 157,35 | 49,67 | 25,61 | 205,82 | -7,59 | |
| % af pengestrømmen | -78,45 | -93,88 | -94,74 | 2.258,92 | -10,06 | 92,20 | -52,31 | -86,87 | -56,44 | -1.931,14 | 3,95 | -243,70 | -30,28 | 1.661,79 | 2,83 | -22,43 | -12,70 | -74,06 | 178,46 | 114,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | -39 | -30 | -16 | -7 | 220 | 220 | 215 | 215 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | 89,81 | -92,32 | 839,68 | -33,74 | -967,71 | -24,19 | -44,52 | -60,31 | -3.482,19 | 0,00 | -2,05 | 0,00 | -101,76 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 35,53 | -0,00 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | 43,32 | 97,90 | 8,46 | -1.949,62 | 15,62 | 303,31 | -114,17 | -97,09 | -24,07 | 1.935,53 | 144,69 | -7.056,88 | -673,75 | -31,91 | 4,20 | -12,93 | -4,89 | -30,77 | 24,24 | 16,86 |
| Cash Flow | 11 | 10 | 9 | -0 | 29 | -13 | 26 | 17 | 27 | 11 | 152 | -3 | -32 | 12 | -90 | 29 | 78 | 17 | -21 | -31 |
| Ændring (%) | -16,02 | -11,14 | -104,08 | -8.371,83 | -144,68 | -301,40 | -34,76 | 60,07 | -57,93 | 1.237,66 | -102,01 | 947,40 | -137,23 | -859,97 | -132,48 | 164,39 | -78,46 | -226,91 | 43,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
