Pengestrømsopgørelse (TTM)
Honey Bun (1982) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 329 | 304 | 313 | 241 | 179 | 185 | 208 | 285 | 390 | 394 | 386 | 405 | 198 | 112 | 63 | -177 | 45 | 639 |
| Ændring (%) | -7,57 | 2,82 | -23,11 | -25,64 | 3,10 | 12,50 | 37,09 | 37,09 | 0,87 | -1,89 | 4,96 | -51,09 | -43,62 | -43,62 | -381,20 | -125,51 | 1.314,39 | |
| % af pengestrømmen | 234,51 | 283,80 | 269,95 | 4.097,03 | -449,58 | -321,84 | -413,40 | 763,43 | 352,62 | 333,88 | 256,96 | 263,38 | -337,36 | -135,36 | -28,24 | 55,54 | -25,68 | -338,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -106 | -134 | -134 | -154 | -170 | -157 | -178 | -177 | -171 | -176 | -127 | -144 | -144 | -73 | -117 | -150 | -406 | -889 |
| Ændring (%) | 26,22 | -0,05 | 14,95 | 10,45 | -7,64 | 13,42 | -0,27 | -3,59 | 3,09 | -27,64 | 13,35 | -0,58 | -49,47 | 60,96 | 28,69 | 170,18 | 118,95 | |
| % af pengestrømmen | -75,42 | -124,64 | -115,25 | -2.614,88 | 426,20 | 273,31 | 353,95 | -475,48 | -154,44 | -149,46 | -84,84 | -93,91 | 244,49 | 87,91 | 52,37 | 47,13 | 230,85 | 471,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89 | -66 | -66 | -84 | -52 | -87 | -81 | -71 | -110 | -104 | -113 | -111 | -118 | -124 | -172 | 6 | 183 | 61 |
| Ændring (%) | -25,25 | -0,05 | 26,81 | -38,17 | 66,54 | -5,88 | -12,29 | 53,98 | -5,40 | 8,52 | -1,31 | 5,78 | 5,25 | 38,29 | -103,60 | 2.856,68 | -66,46 | |
| % af pengestrømmen | -63,15 | -61,81 | -57,15 | -1.430,47 | 130,51 | 150,92 | 162,19 | -191,62 | -99,41 | -88,28 | -75,15 | -72,43 | 200,61 | 150,26 | 76,91 | -1,94 | -103,84 | -32,45 |
| Cash Flow | 140 | 107 | 116 | 6 | -40 | -57 | -50 | 37 | 111 | 118 | 150 | 154 | -59 | -83 | -223 | -319 | -176 | -189 |
| Ændring (%) | -23,63 | 8,10 | -94,93 | -777,65 | 44,03 | -12,42 | -174,24 | 196,81 | 6,53 | 27,48 | 2,40 | -138,19 | 40,53 | 170,18 | 43,00 | -44,84 | 7,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
