Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fontana Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 519 | 486 | 479 | 623 | 613 | 854 | 636 | 815 | 707 | 720 | 752 | 926 | 845 | 1.034 | 1.097 | 764 | 811 | 522 | 974 | 1.097 |
| Ændring (%) | -6,30 | -1,46 | 30,04 | -1,57 | 39,15 | -25,47 | 28,13 | -13,22 | 1,74 | 4,47 | 23,18 | -8,77 | 22,37 | 6,07 | -30,35 | 6,13 | -35,62 | 86,67 | 12,56 | |
| % af pengestrømmen | 163,84 | 218,10 | 173,65 | 239,74 | 303,36 | 95,61 | 120,00 | 128,79 | 137,68 | -2.286,74 | 753,83 | 1.411,76 | -798,25 | -4.121,40 | 1.918,37 | 779,07 | -1.626,16 | -720,00 | 434,85 | -2.002,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -17 | -21 | -12 | -25 | -66 | -77 | -91 | -106 | -124 | -131 | -521 | -634 | -622 | -595 | -196 | -72 | -39 | -799 | -905 |
| Ændring (%) | -75,08 | 20,85 | -42,12 | 108,40 | 164,47 | 16,42 | 17,56 | 16,79 | 16,92 | 6,04 | 296,46 | 21,75 | -1,94 | -4,41 | -66,99 | -63,13 | -45,95 | 1.944,56 | 13,23 | |
| % af pengestrømmen | -21,79 | -7,71 | -7,53 | -4,63 | -12,40 | -7,43 | -14,56 | -14,34 | -20,63 | 393,71 | -131,73 | -794,04 | 599,15 | 2.478,95 | -1.039,87 | -200,13 | 145,11 | 53,94 | -356,82 | 1.653,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133 | -246 | -182 | -351 | -386 | 106 | -29 | -91 | -88 | -627 | -521 | -340 | -317 | -437 | -445 | -470 | -788 | -555 | 49 | -246 |
| Ændring (%) | 84,77 | -25,87 | 92,47 | 9,94 | -127,32 | -127,34 | 217,09 | -4,24 | 616,06 | -16,98 | -34,78 | -6,79 | 38,08 | 1,81 | 5,51 | 67,85 | -29,55 | -108,86 | -600,34 | |
| % af pengestrømmen | -42,05 | -110,39 | -66,12 | -135,11 | -190,96 | 11,82 | -5,44 | -14,45 | -17,05 | 1.993,03 | -522,10 | -517,72 | 299,09 | 1.742,45 | -778,49 | -478,93 | 1.581,06 | 766,07 | 21,96 | 449,62 |
| Cash Flow | 317 | 223 | 276 | 260 | 202 | 893 | 530 | 633 | 514 | -31 | 100 | 66 | -106 | -25 | 57 | 98 | -50 | -72 | 224 | -55 |
| Ændring (%) | -29,61 | 23,75 | -5,80 | -22,21 | 341,50 | -40,62 | 19,39 | -18,82 | -106,13 | -416,92 | -34,23 | -261,35 | -76,30 | -327,88 | 71,50 | -150,85 | 45,40 | -409,07 | -124,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
