Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caribbean Producers (Jamaica) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 10 | 3 | 1 | -3 | -0 | -1 | -2 | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 | 2 | -4 |
| Ændring (%) | -8,13 | -69,90 | -81,84 | -592,09 | -84,92 | 166,25 | 86,08 | -313,30 | -53,79 | 314,59 | -36,79 | 37,33 | 49,79 | 14,68 | -48,17 | -70,92 | -324,45 | |
| % af pengestrømmen | 256,27 | 313,97 | 649,07 | -16,04 | 59,41 | 18,74 | 367,91 | -110,84 | 498,30 | 122,85 | 692,18 | 2.019,42 | 80,92 | 229,57 | 328,31 | -91,58 | -15,10 | 34,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -33,99 | 100,24 | 56,95 | 11,80 | 27,53 | 1,12 | -2,97 | -28,39 | -10,99 | 45,19 | 95,47 | 22,12 | 24,07 | 13,24 | -16,15 | -1,03 | -21,22 | |
| % af pengestrømmen | -24,32 | -21,41 | -294,44 | 62,87 | 52,91 | 141,12 | 1.052,10 | -165,27 | -249,45 | -118,45 | -233,73 | -2.108,83 | -75,15 | -176,57 | -249,37 | 112,55 | 63,14 | 50,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -6 | -1 | -2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -1 | 2 | -4 | 1 | 8 | 2 | 1 | -5 | -6 | -2 |
| Ændring (%) | 9,43 | -80,75 | 44,03 | -139,89 | 107,48 | 177,51 | 74,74 | -119,30 | -224,89 | -351,83 | -114,69 | 1.291,19 | -74,08 | -63,61 | -783,29 | 15,68 | -72,16 | |
| % af pengestrømmen | -131,95 | -192,56 | -254,63 | 49,89 | -14,98 | -65,01 | -1.330,23 | 376,33 | -153,07 | 101,98 | -349,03 | 236,65 | 96,07 | 47,17 | 21,41 | 78,72 | 51,62 | 14,61 |
| Cash Flow | 4 | 3 | 0 | -3 | -4 | -2 | -0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | -7 | -12 | -12 |
| Ændring (%) | -25,02 | -85,44 | -835,03 | 32,85 | -52,19 | -86,44 | -717,64 | -52,55 | 87,44 | -26,42 | -78,34 | 3.327,03 | -47,20 | -19,81 | -285,79 | 76,42 | -1,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
