Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carreras Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.189 | 3.250 | 3.791 | 3.872 | 3.380 | 3.865 | 3.785 | 3.723 | 3.880 | 4.413 | 4.171 | 4.607 | 4.947 | 3.960 | 4.253 | 4.518 | 5.705 | 6.572 | 6.809 | 7.257 |
| Ændring (%) | 1,91 | 16,65 | 2,13 | -12,70 | 14,33 | -2,07 | -1,64 | 4,23 | 13,73 | -5,48 | 10,45 | 7,39 | -19,97 | 7,40 | 6,24 | 26,28 | 15,19 | 3,61 | 6,59 | |
| % af pengestrømmen | -125.361,75 | 37.654,69 | 1.861,28 | -6.180,35 | -513,71 | -978,29 | -713,97 | 552,65 | -4.790,53 | 722,27 | 1.829,47 | 641,39 | 572,43 | -1.534,33 | 371,31 | -784,13 | 423,33 | 463,94 | 426,61 | 6.343,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -111 | -135 | -197 | -164 | -192 | -157 | -112 | -82 | 4 | -82 | -6 | 4 | 10 | -21 | -14 | 18 | -151 | -180 | -229 |
| Ændring (%) | 291,49 | 21,83 | 46,01 | -16,65 | 16,93 | -18,09 | -28,93 | -26,12 | -105,09 | -2.065,69 | -92,90 | -169,00 | 152,17 | -302,15 | -31,09 | -225,51 | -949,50 | 18,84 | 27,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.110,34 | -1.281,23 | -66,14 | 313,97 | 24,92 | 48,52 | 29,62 | -16,57 | 101,79 | 0,69 | -36,16 | -0,81 | 0,47 | -3,94 | -1,80 | 2,46 | 1,32 | -10,67 | -11,26 | -199,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.161 | -3.163 | -3.473 | -3.713 | -3.902 | -4.097 | -4.176 | -2.962 | -3.937 | -3.843 | -3.827 | -3.850 | -4.045 | -4.200 | -3.082 | -5.080 | -4.352 | -5.012 | -5.020 | -6.923 |
| Ændring (%) | 0,05 | 9,83 | 6,90 | 5,09 | 4,98 | 1,94 | -29,06 | 32,91 | -2,38 | -0,42 | 0,60 | 5,05 | 3,84 | -26,61 | 64,81 | -14,33 | 15,16 | 0,17 | 37,90 | |
| % af pengestrømmen | 124.258,84 | -36.642,67 | -1.705,31 | 5.926,89 | 593,00 | 1.036,95 | 787,71 | -439,79 | 4.860,82 | -629,02 | -1.678,59 | -536,05 | -467,97 | 1.627,49 | -269,12 | 881,69 | -322,93 | -353,83 | -314,55 | -6.050,94 |
| Cash Flow | -3 | 9 | 204 | -63 | -658 | -395 | -530 | 674 | -81 | 611 | 228 | 718 | 864 | -258 | 1.145 | -576 | 1.348 | 1.416 | 1.596 | 114 |
| Ændring (%) | -439,27 | 2.259,92 | -130,76 | 950,30 | -39,96 | 34,19 | -227,07 | -112,02 | -854,35 | -62,68 | 215,03 | 20,33 | -129,86 | -543,81 | -150,31 | -333,90 | 5,11 | 12,67 | -92,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
