Pengestrømsopgørelse (TTM)
Barita Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.903 | 17.870 | 25.320 | 30.838 | 8.373 | 20.652 | 11.434 | 13.035 | 26.147 | 20.827 | 25.382 | 17.366 | 10.715 | 1.157 | 7.899 | 8.263 | -5.560 | 12.401 | 4.698 | 2.501 |
| Ændring (%) | -10,21 | 41,69 | 21,79 | -72,85 | 146,67 | -44,63 | 14,00 | 100,59 | -20,35 | 21,87 | -31,58 | -38,30 | -89,20 | 582,93 | 4,60 | -167,30 | -323,03 | -62,12 | -46,77 | |
| % af pengestrømmen | 437,15 | 1.590,81 | -1.644,32 | -1.884,05 | -573,00 | -14.301,76 | 1.003,55 | 2.249,51 | -936,66 | -2.413,79 | -3.163,70 | 1.505,67 | 1.179,36 | -647,10 | -4.551,80 | -485,86 | 1.068,37 | 3.274,41 | 177,67 | 268,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27.845 | -27.234 | -36.497 | -42.047 | -16.221 | -25.805 | -20.408 | -18.512 | -24.185 | -17.333 | -22.320 | -18.642 | -15.424 | -6.469 | -4.449 | -3.518 | 1.451 | -15.543 | -7.068 | -12.321 |
| Ændring (%) | -2,20 | 34,01 | 15,21 | -61,42 | 59,08 | -20,92 | -9,29 | 30,65 | -28,33 | 28,77 | -16,48 | -17,26 | -58,06 | -31,22 | -20,93 | -141,25 | -1.171,10 | -54,52 | 74,31 | |
| % af pengestrømmen | -611,61 | -2.424,33 | 2.370,15 | 2.568,88 | 1.110,15 | 17.869,81 | -1.791,11 | -3.194,66 | 866,38 | 2.008,88 | 2.782,04 | -1.616,31 | -1.697,63 | 3.618,93 | 2.563,92 | 206,86 | -278,81 | -4.103,86 | -267,31 | -1.324,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.383 | 10.374 | 9.564 | 9.565 | 6.364 | 4.971 | 10.022 | 5.974 | -4.827 | -4.418 | -3.920 | 2.506 | 5.610 | 5.102 | -3.667 | -6.657 | 3.577 | 3.530 | 5.047 | 10.773 |
| Ændring (%) | -16,23 | -7,80 | 0,01 | -33,47 | -21,88 | 101,59 | -40,39 | -180,80 | -8,47 | -11,27 | -163,92 | 123,88 | -9,06 | -171,88 | 81,52 | -153,73 | -1,32 | 42,98 | 113,44 | |
| % af pengestrømmen | 271,99 | 923,45 | -621,10 | -584,36 | -435,50 | -3.442,59 | 879,57 | 1.031,00 | 172,92 | 512,07 | 488,64 | 217,28 | 617,51 | -2.854,33 | 2.113,30 | 391,45 | -687,32 | 932,08 | 190,88 | 1.157,71 |
| Cash Flow | 4.553 | 1.123 | -1.540 | -1.637 | -1.461 | -144 | 1.139 | 579 | -2.792 | -863 | -802 | 1.153 | 909 | -179 | -174 | -1.701 | -520 | 379 | 2.644 | 931 |
| Ændring (%) | -75,33 | -237,08 | 6,29 | -10,73 | -90,12 | -889,03 | -49,14 | -581,74 | -69,09 | -7,02 | -243,76 | -21,23 | -119,67 | -2,91 | 879,96 | -69,40 | -172,77 | 598,17 | -64,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
