Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rosetti Marino SpA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -57 | -49 | -40 | -19 | -12 | -4 | -25 | -11 | 4 | 12 | 34 | 55 | 89 | 123 |
| Ændring (%) | -14,64 | -17,15 | -53,73 | -38,35 | -62,21 | 484,39 | -56,88 | -131,89 | 251,11 | 175,40 | 63,69 | 61,20 | 37,97 | |
| % af pengestrømmen | 104,51 | 186,30 | -1.749,05 | -43,25 | -47,85 | -88,14 | 100,26 | 87,20 | 1.653,77 | 42,83 | 70,39 | 82,11 | 113,58 | 137,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 11 | 19 | 31 | 20 | 9 | 15 | 19 | 23 | 43 | 38 | 33 | 8 | -17 |
| Ændring (%) | 235,77 | 70,22 | 60,26 | -35,31 | -54,58 | 70,43 | 25,77 | 20,49 | 83,40 | -11,12 | -12,51 | -75,41 | -306,65 | |
| % af pengestrømmen | -6,16 | -43,19 | 833,10 | 71,35 | 82,85 | 183,43 | -60,86 | -154,36 | 11.059,43 | 149,60 | 79,35 | 49,48 | 10,44 | -18,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 11 | 24 | 31 | 16 | 1 | -15 | -21 | -27 | -27 | -24 | -21 | -19 | -16 |
| Ændring (%) | -1.354,61 | 107,97 | 32,43 | -48,57 | -94,42 | -1.825,08 | 38,93 | 28,02 | -3,04 | -9,83 | -10,90 | -11,38 | -12,84 | |
| % af pengestrømmen | 1,65 | -43,11 | 1.015,95 | 71,90 | 66,37 | 18,04 | 60,59 | 169,78 | -12.924,53 | -92,43 | -49,74 | -31,58 | -24,02 | -18,33 |
| Cash Flow | -55 | -26 | 2 | 43 | 24 | 5 | -25 | -13 | 0 | 29 | 48 | 68 | 79 | 90 |
| Ændring (%) | -52,11 | -108,82 | 1.771,26 | -44,29 | -79,49 | -613,72 | -50,42 | -101,68 | 13.458,49 | 67,57 | 40,32 | 16,53 | 14,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
