Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yolo Group S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | 141,77 | 58,64 | 0,95 | 0,94 | 27,97 | 21,85 | -12,95 | -14,87 | -4,45 | -4,66 | 36,02 | 26,48 | 4,26 | 4,09 | -60,16 | -151,00 | |
| % af pengestrømmen | -162,05 | 3.582,69 | 510,00 | -28,74 | -14,11 | -22,33 | -35,62 | 311,45 | 22,01 | 53,10 | -96,56 | -193,52 | -464,91 | 93,16 | 44,24 | 24,47 | -20,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 1,59 | 1,57 | 51,06 | 33,80 | 25,61 | 20,39 | -10,04 | -11,16 | -9,92 | -11,02 | -1,23 | -1,25 | -14,45 | -16,89 | 11,26 | 10,12 | |
| % af pengestrømmen | -975,15 | 9.058,92 | 825,62 | -69,63 | -45,32 | -70,37 | -110,92 | 1.002,19 | 73,93 | 168,10 | -285,29 | -415,21 | -778,84 | 128,07 | 48,55 | 75,01 | 135,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 7 | -0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | -0 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 10,86 | 9,79 | 187,57 | 65,23 | -2,23 | -2,28 | -50,99 | -104,03 | -1.283,41 | 108,45 | -0,18 | -0,18 | -53,06 | -113,04 | -94,82 | -1.830,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.237,20 | -12.541,61 | -1.235,61 | 198,37 | 159,43 | 192,69 | 246,54 | -1.213,63 | 4,06 | -121,20 | 481,84 | 708,73 | 1.343,76 | -121,23 | 7,21 | 0,52 | -14,68 |
| Cash Flow | 0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 7 | 6 | -1 | -7 | -3 | 1 | 1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -110,94 | 1.014,42 | -1.891,24 | 105,58 | -19,11 | -23,62 | -109,96 | 1.104,36 | -60,39 | -152,43 | -32,14 | -47,35 | -620,30 | 119,22 | -27,98 | -38,86 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
