Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | -0 | -2 | 2 | 7 |
| Ændring (%) | 51,59 | -16,61 | -19,92 | -18,21 | -22,26 | 79,63 | 44,33 | -26,12 | -35,36 | -105,65 | 1.870,04 | -226,41 | 179,11 | |
| % af pengestrømmen | 202,02 | 289,50 | 139,43 | 78,49 | 130,49 | -3.118,23 | 83,63 | 59,91 | 76,06 | 174,63 | -11,81 | -289,62 | 445,41 | 1.587,06 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -4 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -19 | -31 |
| Ændring (%) | -65,20 | -7,40 | -8,00 | -46,36 | -86,44 | 3.997,92 | 97,56 | 7,16 | 6,68 | -3,55 | -3,69 | 139,51 | 58,25 | |
| % af pengestrømmen | -404,77 | -133,17 | -71,22 | -46,07 | -50,22 | 209,37 | -128,10 | -125,60 | -231,29 | -876,45 | -1.011,67 | -1.213,14 | -3.535,11 | -7.141,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 17 | 24 |
| Ændring (%) | -119,68 | -197,71 | 202,35 | -85,63 | -596,06 | -421,58 | 131,10 | -10,36 | -11,56 | 17,07 | 14,58 | 63,57 | 38,87 | |
| % af pengestrømmen | 302,75 | -56,33 | 31,79 | 67,57 | 19,73 | 3.008,87 | 144,47 | 165,69 | 255,24 | 801,82 | 1.123,47 | 1.602,76 | 3.189,70 | 5.654,56 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 5,78 | 73,13 | 42,24 | -50,80 | -103,25 | -6.797,74 | 101,49 | -41,81 | -71,85 | -16,44 | -19,68 | -17,81 | -21,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
