Pengestrømsopgørelse (TTM)
Websolute S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 30,82 | 40,68 | 28,92 | 17,74 | 15,07 | -0,42 | -0,42 | -27,25 | -37,47 | 5,70 | 5,39 | -0,54 | -0,54 | 61,37 | 38,03 | 7,20 | 6,72 | |
| % af pengestrømmen | 317,21 | -267,59 | 827,48 | 254,11 | 350,78 | 487,73 | 421,58 | 370,86 | 325,46 | 256,45 | -361,81 | -114,35 | -72,33 | -52,75 | -158,89 | -1.645,12 | 4.346,85 | 1.039,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -3,42 | 1,02 | 1,01 | -26,59 | -36,21 | 4,88 | 4,66 | 16,94 | 14,49 | 14,61 | 12,74 | -7,78 | -8,44 | 63,41 | 38,80 | -3,06 | -3,16 | |
| % af pengestrømmen | -1.403,69 | 874,21 | -1.941,13 | -467,04 | -402,00 | -309,85 | -282,08 | -260,78 | -367,89 | -530,71 | 811,85 | 274,48 | 160,98 | 108,06 | 329,63 | 3.432,11 | -8.200,40 | -1.778,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -33,78 | 8,99 | 8,24 | -58,78 | -142,62 | -41,56 | -71,11 | -1.270,95 | 108,54 | -29,93 | -42,72 | -129,69 | 436,84 | -184,81 | 217,91 | -4,92 | -5,17 | |
| % af pengestrømmen | 1.186,48 | -506,62 | 1.213,65 | 312,93 | 151,22 | -77,88 | -39,50 | -10,08 | 142,43 | 374,26 | -350,03 | -60,13 | 11,35 | 44,68 | -70,74 | -1.686,99 | 3.953,54 | 839,73 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -255,08 | -145,49 | 319,81 | -14,71 | -17,24 | 15,21 | 13,20 | -17,11 | -20,64 | -174,92 | 233,48 | 57,23 | 36,40 | -46,43 | -86,67 | -140,57 | 346,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
