Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vimi Fasteners S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| Ændring (%) | -41,72 | -26,77 | -36,55 | 27,48 | 50,69 | 33,64 | 22,16 | 21,26 | 17,54 | -5,29 | -37,40 | -31,41 | 90,03 | |
| % af pengestrømmen | -70,85 | -113,24 | -125,39 | -163,03 | -574,52 | 450,14 | 238,72 | 357,02 | 309,63 | 283,24 | 2.963,40 | -512,58 | -154,36 | 386,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -6 |
| Ændring (%) | -35,59 | -11,16 | -12,56 | 63,45 | 73,65 | 42,41 | -10,76 | -25,02 | -33,36 | 22,08 | -9,74 | -10,47 | 112,87 | |
| % af pengestrømmen | 36,67 | 64,78 | 87,01 | 155,90 | 704,38 | -635,97 | -359,41 | -392,66 | -210,57 | -109,21 | -1.472,77 | 367,31 | 144,40 | -405,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -5 | -3 | -1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | -59,66 | -38,36 | -62,24 | -110,09 | 1.740,83 | 94,57 | -49,77 | -98,98 | -9.705,00 | 70,12 | -37,18 | 2,14 | -183,02 | |
| % af pengestrømmen | 134,19 | 148,46 | 138,36 | 107,04 | -29,86 | 285,83 | 220,69 | 135,71 | 0,99 | -74,00 | -1.390,64 | 241,39 | 108,26 | 118,52 |
| Cash Flow | -9 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -63,54 | -33,86 | -51,20 | -63,83 | -292,33 | 151,99 | -18,32 | 39,83 | 28,48 | -90,95 | -461,91 | 127,75 | -175,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
