Pengestrømsopgørelse (TTM)
UniCredit S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85.579 | 107.275 | -7.521 | -9.345 | 10.264 | -37.010 | -41.128 | -14.690 | -7.076 | -1.147 |
| Ændring (%) | 25,35 | -107,01 | 24,25 | -209,83 | -460,58 | 11,13 | -64,28 | -51,83 | -83,79 | |
| % af pengestrømmen | 98,75 | 101,53 | 78,38 | 67,12 | 234,93 | 80,38 | 81,00 | 56,41 | 36,18 | 13,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 569 | -644 | -699 | -719 | -237 | -379 | -787 | -1.326 | -1.065 | -824 |
| Ændring (%) | -213,18 | 8,54 | 2,86 | -67,04 | 59,92 | 107,65 | 68,49 | -19,68 | -22,63 | |
| % af pengestrømmen | 0,66 | -0,61 | 7,28 | 5,16 | -5,42 | 0,82 | 1,55 | 5,09 | 5,45 | 10,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 660 | -1.002 | -1.408 | -4.164 | -5.551 | -7.848 | -8.453 | -10.092 | -10.990 | -6.167 |
| Ændring (%) | -251,82 | 40,52 | 195,74 | 33,31 | 41,38 | 7,71 | 19,39 | 8,90 | -43,89 | |
| % af pengestrømmen | 0,76 | -0,95 | 14,67 | 29,91 | -127,05 | 17,04 | 16,65 | 38,76 | 56,19 | 74,98 |
| Cash Flow | 86.658 | 105.654 | -9.596 | -13.922 | 4.369 | -46.045 | -50.776 | -26.040 | -19.558 | -8.225 |
| Ændring (%) | 21,92 | -109,08 | 45,08 | -131,38 | -1.153,90 | 10,27 | -48,72 | -24,89 | -57,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
