Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toscana Aeroporti S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -32 | -32 | -29 | -16 | -1 | 6 | 18 | 24 | 30 | 28 | 30 | 28 | 26 | 29 | 27 | 26 | 25 | 29 |
| Ændring (%) | 272,07 | 0,50 | -10,82 | -44,25 | -94,11 | -745,20 | 189,72 | 36,63 | 27,04 | -9,17 | 9,15 | -8,05 | -4,89 | 9,73 | -7,23 | -1,43 | -5,40 | 15,60 | |
| % af pengestrømmen | 73,83 | -56,47 | -91,01 | -86,87 | -34,62 | 4,23 | -39,71 | -315,53 | 5.469,41 | 1.872,86 | -285,63 | -442,13 | -128,10 | -89,05 | -153,15 | -158,07 | -200,99 | -696,66 | -1.207,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -12 | -12 | -18 | -17 | -16 | -15 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -13 | -14 | -11 | -5 | -8 | -7 | -16 |
| Ændring (%) | -6,74 | 0,33 | 46,82 | -1,90 | -8,77 | -6,40 | -36,38 | 2,13 | 9,30 | -4,35 | 24,68 | 3,73 | 8,00 | -22,45 | -49,82 | 39,69 | -10,70 | 135,09 | |
| % af pengestrømmen | 109,78 | -21,05 | -33,86 | -53,21 | -37,32 | 70,60 | 96,23 | 167,93 | -2.176,03 | -641,05 | 102,96 | 182,05 | 59,50 | 46,97 | 57,09 | 31,87 | 57,42 | 187,90 | 662,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 100 | 79 | 79 | 79 | -6 | -7 | -14 | -14 | -18 | -27 | -25 | -37 | -42 | -37 | -38 | -32 | -22 | -15 |
| Ændring (%) | 932,68 | -21,00 | -0,25 | 0,18 | -107,06 | 18,56 | 107,71 | 1,65 | 31,50 | 48,75 | -10,19 | 48,59 | 15,30 | -11,96 | 3,71 | -16,53 | -31,79 | -29,32 | |
| % af pengestrømmen | -83,63 | 177,52 | 224,87 | 240,08 | 171,94 | 25,17 | 43,46 | 247,60 | -3.193,15 | -1.131,82 | 282,68 | 360,07 | 168,60 | 142,08 | 196,06 | 226,20 | 243,57 | 608,76 | 645,31 |
| Cash Flow | -12 | 56 | 35 | 33 | 46 | -22 | -15 | -6 | 0 | 2 | -10 | -7 | -22 | -30 | -19 | -17 | -13 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | -586,49 | -37,64 | -6,57 | 39,89 | -148,22 | -31,33 | -63,54 | -107,88 | 271,00 | -695,57 | -29,49 | 217,35 | 36,82 | -36,20 | -10,11 | -22,48 | -72,71 | -33,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
