Pengestrømsopgørelse (TTM)
Take Off S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 214,58 | -14,20 | -16,55 | -40,52 | 60,06 | 37,52 | -45,74 | -14,36 | -37,45 | -59,87 | |
| % af pengestrømmen | 62,04 | 49,51 | 49,92 | 50,50 | -33,40 | -61,94 | -101,25 | -62,35 | -102,06 | -65,92 | -27,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -114,66 | -90,20 | -920,03 | 223,46 | 47,33 | 32,13 | -0,55 | -40,99 | -29,98 | -42,81 | |
| % af pengestrømmen | -71,56 | 2,66 | 0,31 | -3,05 | 10,96 | 18,71 | 29,38 | 33,16 | 37,40 | 27,04 | 15,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 4 | 4 | 3 | -9 | -9 | -9 | -6 | -4 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | 39,55 | -14,11 | -16,42 | -377,71 | 0,97 | 0,96 | -33,77 | -33,32 | -18,31 | -22,42 | |
| % af pengestrømmen | 109,52 | 38,77 | 39,14 | 39,65 | 122,44 | 143,23 | 171,87 | 129,19 | 164,66 | 138,88 | 111,36 |
| Cash Flow | 3 | 11 | 9 | 8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 294,15 | -14,90 | -17,51 | -189,93 | -13,69 | -15,86 | -11,89 | -47,68 | -3,15 | -3,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
