Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Italian Sea Group S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 36 | 37 | 48 | 40 | 64 | 59 | 54 | 25 | 7 | -5 | 18 | -9 | -11 | -15 | -37 |
| Ændring (%) | 2,99 | 2,91 | 31,53 | -16,72 | 59,89 | -7,94 | -8,62 | -53,15 | -70,55 | -166,17 | -470,48 | -151,48 | 14,96 | 35,30 | 151,79 | |
| % af pengestrømmen | 58,87 | 56,43 | 54,31 | 80,09 | -417,47 | -1.497,98 | 1.435,54 | 431,37 | -517,27 | -39,68 | 19,75 | 517,46 | 58,34 | 63,06 | -46,51 | -409,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -25 | -26 | -61 | -98 | -104 | -57 | -10 | 1 | -5 | 13 | 19 | 20 | 20 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 5,58 | 5,28 | 131,79 | 61,22 | 5,75 | -45,27 | -82,71 | -110,20 | -594,36 | -371,00 | 42,44 | 4,74 | 2,02 | -110,37 | 3,96 | |
| % af pengestrømmen | -40,12 | -39,42 | -38,81 | -100,86 | 1.017,85 | 2.415,45 | -1.376,13 | -78,24 | -20,43 | 26,31 | -53,64 | 540,29 | -123,94 | -118,89 | -6,72 | -24,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48 | 53 | 57 | 73 | 48 | 35 | 2 | -32 | -31 | -21 | -34 | -34 | -27 | -27 | 48 | 48 |
| Ændring (%) | 9,75 | 8,88 | 27,48 | -33,81 | -27,20 | -95,23 | -1.996,51 | -1,58 | -31,76 | 57,01 | 1,15 | -21,06 | 0,09 | -280,39 | -0,37 | |
| % af pengestrømmen | 81,24 | 82,98 | 84,50 | 120,77 | -500,36 | -817,48 | 40,59 | -253,13 | 637,70 | 113,37 | 133,89 | -957,76 | 165,59 | 155,83 | 153,23 | 534,21 |
| Cash Flow | 59 | 63 | 68 | 60 | -10 | -4 | 4 | 13 | -5 | -19 | -25 | 4 | -16 | -17 | 32 | 9 |
| Ændring (%) | 7,44 | 6,93 | -10,81 | -115,98 | -55,44 | -196,07 | 204,09 | -139,07 | 283,87 | 32,95 | -114,14 | -556,60 | 6,36 | -283,45 | -71,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
