Pengestrømsopgørelse (TTM)
TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | 34 | 47 | 33 | 19 | 21 | 22 | 41 | 59 | 52 | 45 | 43 | 41 | 49 | 56 | 61 | 67 |
| Ændring (%) | 59,41 | 37,27 | -30,01 | -42,87 | 10,40 | 9,42 | 81,23 | 44,82 | -11,85 | -13,44 | -4,19 | -4,37 | 17,91 | 15,19 | 9,84 | 8,96 | |
| % af pengestrømmen | -71,47 | -309,40 | 593,49 | -14.093,51 | -224,12 | 455,36 | 129,74 | 294,57 | 570,90 | -2.738,21 | -318,51 | -667,14 | 3.426,85 | 631,99 | 394,84 | 425,54 | 455,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -20 | -21 | -17 | -14 | -15 | -15 | -30 | -44 | -46 | -47 | -42 | -37 | -36 | -34 | -30 | -25 |
| Ændring (%) | 4,24 | 4,07 | -17,43 | -21,12 | 5,55 | 5,26 | 94,17 | 48,50 | 3,86 | 3,72 | -11,09 | -12,48 | -3,55 | -3,68 | -13,69 | -15,86 | |
| % af pengestrømmen | 65,41 | 185,18 | -269,30 | 7.543,51 | 165,63 | -321,74 | -88,19 | -214,51 | -426,28 | 2.409,01 | 335,78 | 652,62 | -3.068,16 | -462,86 | -241,80 | -204,77 | -169,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28 | -24 | -20 | -20 | -19 | -6 | 8 | 5 | 2 | -2 | -5 | -3 | -1 | -5 | -9 | -14 | -19 |
| Ændring (%) | -14,63 | -17,13 | -2,56 | -2,63 | -70,84 | -242,95 | -38,99 | -63,92 | -190,50 | 210,49 | -35,61 | -55,30 | 274,61 | 73,31 | 55,58 | 35,72 | |
| % af pengestrømmen | 95,71 | 221,89 | -256,95 | 8.494,16 | 230,22 | -123,54 | 45,99 | 35,15 | 16,97 | 83,57 | 34,87 | 49,09 | -117,87 | -69,07 | -64,92 | -99,11 | -132,03 |
| Cash Flow | -30 | -11 | 8 | -0 | -8 | 5 | 17 | 14 | 10 | -2 | -14 | -6 | 1 | 8 | 14 | 14 | 15 |
| Ændring (%) | -63,18 | -171,56 | -102,95 | 3.492,64 | -154,34 | 284,03 | -20,18 | -25,27 | -118,38 | 644,11 | -54,26 | -118,62 | 539,32 | 84,37 | 1,91 | 1,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
