Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tecma Solutions S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 66,27 | -32,80 | -48,82 | 49,36 | 33,05 | 126,46 | 55,84 | -2,10 | -2,15 | -52,48 | -110,45 | 754,89 | 88,30 | 7,79 | 7,22 | -28,63 | -40,12 | |
| % af pengestrømmen | -12,27 | 33,09 | -2.133,11 | -11,15 | -32,10 | -595,35 | 62,30 | 47,45 | 61,70 | 89,90 | 51,26 | -6,70 | -62,40 | -129,07 | -155,75 | -189,66 | -170,98 | -138,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | 12,85 | 18,73 | 15,78 | 2,10 | 2,06 | -14,52 | -16,98 | -27,65 | -38,22 | -16,88 | -20,30 | 37,75 | 27,40 | -4,58 | -4,80 | -28,86 | -40,56 | |
| % af pengestrømmen | -70,26 | 128,58 | -14.647,32 | -173,14 | -340,89 | -4.849,36 | 191,55 | 77,72 | 74,69 | 68,70 | 68,53 | 68,27 | 102,46 | 143,39 | 153,17 | 165,61 | 148,83 | 120,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11 | 2 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -79,16 | 185,29 | 64,95 | -13,72 | -15,90 | -39,95 | -66,53 | 8,87 | 8,14 | -71,86 | -255,39 | 43,14 | 30,14 | 6,94 | 6,49 | -22,05 | -28,28 | |
| % af pengestrømmen | 182,51 | -61,67 | 16.880,43 | 284,29 | 472,99 | 5.544,72 | -153,85 | -25,16 | -36,39 | -58,59 | -19,79 | 38,43 | 59,94 | 85,68 | 102,57 | 124,05 | 122,16 | 118,90 |
| Cash Flow | 6 | -4 | 0 | 4 | 2 | 0 | -3 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -161,66 | -101,04 | 9.694,17 | -48,14 | -92,83 | -2.264,16 | 104,62 | -24,72 | -32,84 | -16,67 | -20,00 | -8,22 | -8,96 | -10,68 | -11,95 | -20,83 | -26,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
