Pengestrømsopgørelse (TTM)
Svas Biosana S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 10 | 9 | 6 | 3 | -1 | -5 | -0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Ændring (%) | -8,80 | -9,65 | -36,51 | -57,50 | -157,31 | 274,49 | -94,89 | -1.856,73 | 45,50 | 31,27 | -26,99 | -36,97 | 21,32 | 17,57 | -8,02 | -8,72 | |
| % af pengestrømmen | 637,57 | -5.746,79 | -436,91 | 54,92 | 10,62 | -7,43 | -35,68 | -8,64 | -55,43 | -81,46 | -108,01 | 341,80 | 34,01 | 105,49 | -222,81 | -312,76 | -602,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -14 | -14 | -14 | -8 | -3 | -10 | -16 | -10 | -3 |
| Ændring (%) | 7,20 | 6,71 | 51,72 | 34,09 | 31,03 | 23,68 | 19,55 | 16,35 | 0,37 | 0,37 | -38,49 | -62,58 | 207,42 | 67,47 | -41,13 | -69,87 | |
| % af pengestrømmen | -144,73 | 1.533,38 | 137,70 | -41,36 | -25,24 | -40,35 | -64,02 | -362,59 | 154,10 | 156,21 | 158,36 | -422,22 | -24,94 | -196,06 | 589,82 | 529,92 | 337,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | 9 | 27 | 29 | 30 | 15 | -0 | -2 | -4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 2 | -3 |
| Ændring (%) | 11,09 | 9,98 | -209,36 | 191,44 | 5,65 | 5,35 | -50,19 | -100,77 | 1.777,75 | 94,67 | -183,84 | 219,27 | -18,03 | -22,00 | -71,25 | -247,82 | |
| % af pengestrømmen | -392,85 | 4.313,41 | 399,21 | 86,44 | 114,62 | 147,78 | 199,70 | 471,23 | 1,33 | 25,25 | 49,65 | 180,42 | 90,93 | 190,57 | -267,01 | -117,16 | 365,51 |
| Cash Flow | 2 | -0 | -2 | 11 | 24 | 20 | 15 | 3 | -9 | -9 | -9 | 2 | 13 | 5 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -110,12 | 1.088,37 | -605,06 | 119,80 | -18,06 | -22,04 | -78,89 | -373,76 | -0,99 | -1,00 | -123,07 | 533,45 | -60,89 | -155,67 | -34,48 | -52,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
