Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soges Group S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 35,90 | 26,41 | 80,74 | 44,67 | -5,21 | -5,50 | -26,26 | -35,62 | |
| % af pengestrømmen | 101,44 | 74,77 | 64,85 | 183,47 | 610,82 | -2.132,76 | -354,61 | -214,53 | -117,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -7 | -14 | -14 | -15 | -9 | -3 |
| Ændring (%) | -31,44 | -45,85 | 954,43 | 90,52 | 4,41 | 4,23 | -40,55 | -68,21 | |
| % af pengestrømmen | -180,11 | -66,98 | -24,88 | -410,70 | -1.800,61 | 6.925,57 | 1.270,01 | 619,44 | 166,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | -1 |
| Ændring (%) | -4,85 | -5,10 | 248,18 | 71,28 | -1,23 | -1,24 | -54,42 | -119,41 | |
| % af pengestrømmen | 178,67 | 92,21 | 60,04 | 327,23 | 1.289,78 | -4.692,81 | -815,41 | -304,92 | 50,17 |
| Cash Flow | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 84,37 | 45,76 | -36,12 | -56,55 | -127,15 | 468,37 | 21,88 | 17,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
