Pengestrømsopgørelse (TTM)
SIT S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 27 | 57 | 39 | 50 | 53 | 28 | 41 | 19 | 14 | 22 | 11 | 15 | 8 | 10 | 17 | 29 | 34 | 42 | 32 |
| Ændring (%) | 11,43 | 108,60 | -30,87 | 27,90 | 5,85 | -46,61 | 43,57 | -52,35 | -29,38 | 62,93 | -52,07 | 42,38 | -46,96 | 27,17 | 61,68 | 74,65 | 17,54 | 22,13 | -24,04 | |
| % af pengestrømmen | -2.351,87 | 330,16 | 208,32 | 261,17 | 656,58 | 1.227,38 | -1.055,06 | -313,66 | -113,26 | -59,39 | -116,43 | -55,55 | -207,67 | -54,61 | -72,96 | -100,70 | -299,16 | 640,60 | 737,70 | 1.978,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21 | -41 | -44 | -45 | -51 | -26 | -28 | -30 | -28 | -30 | -31 | -30 | -26 | -23 | -22 | -21 | -18 | -16 | -14 | -10 |
| Ændring (%) | 95,95 | 8,17 | 1,33 | 14,39 | -49,39 | 5,74 | 7,92 | -7,40 | 10,16 | 1,17 | -2,51 | -13,55 | -10,98 | -5,92 | -2,59 | -13,90 | -11,82 | -12,45 | -27,16 | |
| % af pengestrømmen | 2.013,06 | -496,96 | -162,60 | -298,81 | -671,89 | -600,55 | 1.022,41 | 228,47 | 160,32 | 131,13 | 159,64 | 154,93 | 351,65 | 155,21 | 153,41 | 127,55 | 186,83 | -300,13 | -247,77 | -637,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 24 | 15 | 19 | 6 | -23 | -4 | -24 | -11 | -7 | -11 | 1 | 6 | 1 | -2 | -12 | -20 | -12 | -21 | -18 |
| Ændring (%) | -624,41 | -38,10 | 30,68 | -69,87 | -492,24 | -83,08 | 531,41 | -55,92 | -31,44 | 47,82 | -107,90 | 548,78 | -83,44 | -350,92 | 433,83 | 63,88 | -40,26 | 75,15 | -13,94 | |
| % af pengestrømmen | 438,81 | 289,91 | 54,28 | 128,65 | 76,20 | -527,84 | 143,78 | 187,99 | 62,79 | 31,96 | 56,86 | -4,47 | -76,13 | -6,25 | 16,47 | 75,06 | 209,24 | -227,73 | -376,10 | -1.143,11 |
| Cash Flow | -1 | 8 | 27 | 15 | 8 | 4 | -3 | -13 | -17 | -23 | -19 | -19 | -7 | -15 | -14 | -17 | -10 | 5 | 6 | 2 |
| Ændring (%) | -893,76 | 230,61 | -44,86 | -49,13 | -43,38 | -162,11 | 382,93 | 31,96 | 34,68 | -16,89 | 0,45 | -61,91 | 101,70 | -4,81 | 17,15 | -41,21 | -154,89 | 6,05 | -71,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
