Pengestrømsopgørelse (TTM)
SG Company S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 6,40 | 6,02 | -54,77 | -34,91 | -53,64 | 233,69 | -12,51 | -14,30 | -518,60 | -6,85 | -7,35 | -4,82 | -5,07 | |
| % af pengestrømmen | 163,29 | 655,38 | -392,04 | -27,38 | -23,70 | -16,39 | 25,61 | 22,66 | 19,64 | 383,86 | 193,10 | 122,54 | 287,80 | -584,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -48,28 | -93,36 | -2.617,08 | -22,68 | -29,33 | 224,58 | 36,18 | 26,57 | 106,63 | -8,47 | -9,26 | 2,54 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | -74,17 | -144,70 | 5,42 | -21,08 | -21,67 | -22,86 | 34,73 | 47,84 | 61,24 | -590,72 | -291,97 | -181,47 | -459,16 | 1.006,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | -2 | -1 | -1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -1.100,37 | 110,00 | 97,59 | -26,37 | -35,81 | -160,83 | -26,43 | -35,92 | -443,76 | 20,01 | 16,68 | -30,81 | -44,52 | |
| % af pengestrømmen | 10,88 | -410,68 | 486,62 | 148,45 | 145,37 | 139,25 | 39,66 | 29,50 | 19,12 | 306,86 | 198,87 | 158,93 | 271,36 | -321,98 |
| Cash Flow | -1 | -0 | 1 | 4 | 3 | 2 | -4 | -4 | -4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | -73,49 | -277,23 | 547,69 | -24,81 | -32,99 | -313,59 | -1,12 | -1,13 | -121,42 | 85,18 | 46,00 | -59,47 | -146,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
