Pengestrømsopgørelse (TTM)
SG Company S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | -54,77 | -34,91 | -53,64 | 233,69 | -12,51 | -14,30 | -458,24 | -8,00 | -8,69 | 4,24 | 4,07 | -46,62 | -87,34 | 807,10 | 88,98 | |
| % af pengestrømmen | -392,04 | -27,38 | -23,70 | -16,39 | 25,61 | 22,66 | 19,64 | 328,51 | 163,21 | 102,07 | 262,54 | -584,31 | -190,02 | -17,30 | 89,35 | 65,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -2.617,08 | -22,68 | -29,33 | 224,58 | 36,18 | 26,57 | 106,63 | -8,47 | -9,26 | 2,54 | 2,48 | 6,92 | 6,47 | -25,63 | -34,47 | |
| % af pengestrømmen | 5,42 | -21,08 | -21,67 | -22,86 | 34,73 | 47,84 | 61,24 | -590,72 | -291,97 | -181,47 | -459,16 | 1.006,29 | 655,49 | 501,82 | -212,45 | -54,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 6 | 4 | 3 | -2 | -1 | -1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | 97,59 | -26,37 | -35,81 | -160,83 | -26,43 | -35,92 | -505,77 | 16,95 | 14,50 | -33,00 | -49,24 | 86,31 | 46,33 | 1,92 | 1,88 | |
| % af pengestrømmen | 486,62 | 148,45 | 145,37 | 139,25 | 39,66 | 29,50 | 19,12 | 362,21 | 228,76 | 179,40 | 296,62 | -321,98 | -365,47 | -384,52 | 223,10 | 88,47 |
| Cash Flow | 1 | 4 | 3 | 2 | -4 | -4 | -4 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | 547,69 | -24,81 | -32,99 | -313,59 | -1,12 | -1,13 | -121,42 | 85,18 | 46,00 | -59,47 | -146,76 | 64,14 | 39,08 | -275,66 | 156,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
