Pengestrømsopgørelse (TTM)
Seri Industrial S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 4 | 12 | 3 | -7 | -7 | -6 | -3 | -0 | 76 | 81 | 86 | 53 | 20 | -22 | -63 |
| Ændring (%) | -168,05 | 246,95 | -77,57 | -345,77 | -1,64 | -1,66 | -49,52 | -98,11 | -123.380,65 | 6,25 | 5,89 | -38,29 | -62,06 | -207,22 | 193,27 | |
| % af pengestrømmen | 833,76 | 63,56 | 104,41 | 40,84 | -391,72 | -187,94 | -122,21 | -161,94 | 4,90 | 192,84 | 221,24 | 254,54 | 667,26 | -112,60 | 99,36 | 247,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | -27 | -25 | -20 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 | -25 | -32 | -39 | -32 | -25 | -22 | -20 |
| Ændring (%) | -6,94 | -7,46 | -18,91 | -23,32 | 4,33 | 4,15 | 5,26 | 5,00 | 36,84 | 26,72 | 21,08 | -17,60 | -21,36 | -10,91 | -12,24 | |
| % af pengestrømmen | 4.615,35 | -481,14 | -210,81 | -298,10 | -892,07 | -453,95 | -312,64 | -863,84 | 1.451,11 | -63,43 | -86,78 | -114,17 | -399,67 | 139,81 | 102,51 | 76,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32 | 28 | 24 | 24 | 24 | 26 | 28 | 23 | 17 | -12 | -13 | -14 | -13 | -13 | 22 | 57 |
| Ændring (%) | -12,17 | -13,86 | -0,74 | -0,75 | 9,92 | 9,02 | -19,82 | -24,71 | -167,92 | 8,49 | 7,82 | -2,29 | -2,34 | -270,05 | 158,81 | |
| % af pengestrømmen | -5.143,62 | 506,07 | 206,40 | 357,24 | 1.383,67 | 741,87 | 534,85 | 1.125,80 | -1.356,08 | -29,42 | -34,46 | -40,37 | -167,58 | 72,79 | -101,88 | -224,03 |
| Cash Flow | -1 | 6 | 12 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | -1 | 40 | 37 | 34 | 8 | -18 | -22 | -26 |
| Ændring (%) | -992,65 | 111,20 | -42,65 | -74,37 | 105,01 | 51,22 | -61,91 | -162,50 | -3.230,73 | -7,38 | -7,97 | -76,46 | -324,82 | 21,50 | 17,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
