Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sabaf S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 25 | 29 | 27 | 24 | 23 | 16 | 8 | 27 | 24 | 33 | 57 | 33 | 40 | 34 | 29 | 34 | 27 | 39 | 33 |
| Ændring (%) | -16,83 | 14,90 | -6,22 | -11,69 | -2,66 | -29,34 | -50,15 | 231,10 | -10,28 | 34,72 | 73,68 | -42,73 | 22,43 | -14,44 | -14,35 | 17,02 | -20,91 | 45,68 | -16,13 | |
| % af pengestrømmen | -1.622,17 | -466,88 | -2.587,69 | 1.031,67 | 386,63 | 76,54 | 86,31 | -1.417,33 | 141,00 | -106,90 | -364,28 | 377,38 | -364,09 | 258,28 | 366,62 | -1.570,22 | 1.267,26 | -473,27 | 1.184,75 | 406,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -17 | -21 | -24 | -24 | -24 | -23 | -20 | -20 | -21 | -20 | -21 | -18 | -17 | -14 | -12 | -13 | -15 | -19 | -21 |
| Ændring (%) | 0,40 | 19,54 | 16,63 | 1,37 | -2,83 | -3,81 | -14,17 | 3,80 | 2,47 | -1,85 | 2,42 | -15,02 | -4,91 | -16,03 | -15,89 | 11,89 | 9,83 | 28,70 | 9,29 | |
| % af pengestrømmen | 927,18 | 322,15 | 1.857,59 | -921,05 | -396,22 | -78,31 | -120,20 | 3.398,27 | -105,99 | 91,77 | 227,85 | -139,19 | 199,30 | -109,80 | -152,96 | 643,39 | -496,48 | 257,46 | -569,37 | -254,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -8 | -5 | 3 | 7 | 41 | 35 | 22 | 23 | -17 | -10 | -11 | -24 | -15 | -19 | -26 | -15 | -17 | -15 | -1 |
| Ændring (%) | -23,76 | -41,19 | -166,51 | 135,27 | 450,95 | -15,80 | -37,60 | 6,73 | -173,02 | -39,62 | 11,98 | 107,24 | -37,99 | 26,99 | 38,07 | -40,57 | 9,72 | -10,15 | -93,07 | |
| % af pengestrømmen | 574,11 | 151,48 | 429,74 | 121,50 | 121,32 | 135,94 | 182,68 | -3.755,11 | 120,42 | 74,30 | 113,48 | -75,79 | 264,63 | -95,07 | -200,29 | 1.382,85 | -566,81 | 293,64 | -453,40 | -12,85 |
| Cash Flow | -2 | -5 | -1 | 3 | 6 | 30 | 19 | -1 | 19 | -23 | -9 | 15 | -9 | 15 | 9 | -2 | 3 | -6 | 3 | 8 |
| Ændring (%) | 188,97 | -79,27 | -335,22 | 135,64 | 391,67 | -37,34 | -103,04 | -3.428,08 | -218,35 | -60,47 | -267,65 | -159,35 | -272,60 | -39,72 | -120,00 | -245,00 | -311,79 | -158,19 | 144,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
