Pengestrømsopgørelse (TTM)
Renovalo S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -2 | -13 | -24 | -15 | -7 | 1 | 8 | 17 | 27 | 24 | 22 |
| Ændring (%) | -144,71 | 477,70 | 82,69 | -35,89 | -55,99 | -108,02 | 1.347,08 | 120,93 | 54,74 | -8,94 | -9,82 | |
| % af pengestrømmen | 110,74 | -55,23 | -1.446,33 | 1.043,23 | 651,62 | 279,60 | -29,32 | -612,88 | 584,93 | 372,16 | 469,86 | 690,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -8 | -14 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | -17,92 | -0,74 | -0,75 | 0,62 | 0,62 | 17,81 | 15,11 | 324,39 | 76,44 | -11,77 | -13,34 | |
| % af pengestrømmen | -37,00 | -33,87 | -152,40 | 59,72 | 58,55 | 57,44 | 88,49 | 147,15 | -269,78 | -195,72 | -239,41 | -338,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 8 | 15 | 23 | 14 | 6 | -1 | -7 | -6 | -6 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 545,78 | 98,19 | 49,54 | -37,56 | -60,16 | -113,10 | 863,34 | -11,92 | -13,54 | 23,18 | 18,82 | |
| % af pengestrømmen | 26,25 | 189,10 | 1.698,83 | -1.003,03 | -610,22 | -237,04 | 40,61 | 565,10 | -215,01 | -76,44 | -130,54 | -252,81 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | -10,35 | -77,94 | -353,28 | 2,63 | 2,56 | -23,53 | -30,77 | -331,48 | 143,20 | -27,87 | -38,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
