Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riba Mundo Tecnología S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -5 | 1 | -8 | -17 | -21 | -26 | -18 | -10 | 1 | 12 |
| Ændring (%) | 123,56 | -111,54 | -1.439,49 | 107,47 | 24,02 | 19,37 | -31,34 | -45,65 | -111,67 | 956,99 | |
| % af pengestrømmen | -513,83 | -500,83 | 4,25 | -69,52 | -184,89 | -449,82 | -14.006,01 | 406,55 | 108,19 | -13,25 | -147,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | 218,35 | 86,83 | 76,12 | 43,22 | -19,90 | -24,85 | 1,87 | 1,83 | -8,45 | -9,23 | |
| % af pengestrømmen | -162,34 | -225,32 | -30,99 | -66,58 | -122,24 | -192,07 | -3.765,03 | 162,15 | 80,85 | 77,68 | 74,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 9 | 18 | 28 | 38 | 35 | 33 | 21 | 8 | -3 | -14 |
| Ændring (%) | 143,97 | 107,10 | 52,55 | 34,45 | -6,41 | -6,85 | -37,48 | -59,94 | -134,93 | 386,27 | |
| % af pengestrømmen | 776,60 | 826,07 | 125,94 | 234,37 | 403,94 | 741,58 | 18.018,58 | -476,30 | -93,43 | 34,25 | 175,21 |
| Cash Flow | 0 | 1 | 15 | 12 | 9 | 5 | 0 | -4 | -9 | -8 | -8 |
| Ændring (%) | 129,36 | 1.258,44 | -18,03 | -21,99 | -49,02 | -96,17 | -2.465,30 | 104,23 | -4,71 | -4,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
