Pengestrømsopgørelse (TTM)
Riba Mundo Tecnología S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 1 | -8 | -17 | -21 | -26 | -18 | -10 | 1 | 12 | 5 | -3 |
| Ændring (%) | -111,54 | -1.439,49 | 107,47 | 24,02 | 19,37 | -31,34 | -45,65 | -111,67 | 956,99 | -60,92 | -155,88 | |
| % af pengestrømmen | -500,83 | 4,25 | -69,52 | -184,89 | -449,82 | -14.006,01 | 406,55 | 108,19 | -13,25 | -147,32 | -74,55 | 59,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 | -6 | -5 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 86,83 | 76,12 | 43,22 | -19,90 | -24,85 | -14,19 | -16,54 | 32,61 | -9,23 | 4,63 | 4,43 | |
| % af pengestrømmen | -225,32 | -30,99 | -66,58 | -122,24 | -192,07 | -3.765,03 | 136,58 | 55,81 | 77,68 | 74,17 | 100,49 | 148,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 18 | 28 | 38 | 35 | 33 | 20 | 6 | -3 | -14 | -5 | 5 |
| Ændring (%) | 107,10 | 52,55 | 34,45 | -6,41 | -6,85 | -40,83 | -69,01 | -147,72 | 386,27 | -66,45 | -198,05 | |
| % af pengestrømmen | 826,07 | 125,94 | 234,37 | 403,94 | 741,58 | 18.018,58 | -450,73 | -68,39 | 34,25 | 175,21 | 76,12 | -105,85 |
| Cash Flow | 1 | 15 | 12 | 9 | 5 | 0 | -4 | -9 | -8 | -8 | -6 | -4 |
| Ændring (%) | 1.258,44 | -18,03 | -21,99 | -49,02 | -96,17 | -2.465,30 | 104,23 | -4,71 | -4,94 | -22,77 | -29,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
