Pengestrømsopgørelse (TTM)
RedFish LongTerm Capital S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 8 | 7 | 4 | -3 | -7 |
| Ændring (%) | -2.094,39 | -4,02 | -40,17 | -167,32 | 148,82 | |
| % af pengestrømmen | -12,67 | 144,60 | -579,80 | -97,30 | 97,14 | -439,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -14 | -21 | -21 | -36 | -50 |
| Ændring (%) | 168,78 | 45,58 | 2,88 | 68,65 | 39,04 | |
| % af pengestrømmen | -176,12 | -270,80 | 1.647,01 | 475,27 | 1.188,72 | -3.004,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 12 | 12 | 12 | 36 | 59 |
| Ændring (%) | 36,92 | 2,35 | 2,46 | 187,66 | 64,40 | |
| % af pengestrømmen | 288,79 | 226,20 | -967,20 | -277,97 | -1.185,86 | 3.543,37 |
| Cash Flow | 3 | 5 | -1 | -4 | -3 | 2 |
| Ændring (%) | 74,80 | -123,94 | 256,52 | -32,57 | -155,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
