Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reti S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Ændring (%) | 96,70 | 49,16 | -1,28 | -1,30 | -26,73 | 17,46 | 14,87 | -5,19 | -22,87 | -29,65 | 46,20 | 19,83 | 16,55 | -45,60 | |
| % af pengestrømmen | 314,19 | 3.373,35 | -1.454,90 | -3.009,42 | 31.160,89 | -540,66 | -680,15 | -840,95 | -2.238,98 | -67.161,68 | 1.280,87 | -1.758,98 | -1.643,05 | -1.569,01 | 548,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -13,24 | -15,26 | -28,27 | -39,40 | 76,42 | 11,31 | 10,16 | 13,40 | 6,84 | 6,40 | -0,47 | 4,88 | 4,65 | 1,15 | |
| % af pengestrømmen | -416,37 | -1.971,89 | 483,17 | 726,25 | -4.616,86 | 192,88 | 229,92 | 272,63 | 868,15 | 36.071,58 | -1.040,44 | 972,70 | 795,23 | 681,89 | -442,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | -2 | -3 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | -217,93 | 184,80 | 6,13 | 5,77 | -28,49 | 14,73 | 12,84 | -21,63 | -45,47 | -83,39 | 571,90 | 37,19 | 27,11 | -99,18 | |
| % af pengestrømmen | 202,18 | -1.301,46 | 1.071,72 | 2.383,17 | -26.444,04 | 447,79 | 550,23 | 668,32 | 1.470,83 | 31.190,12 | -140,43 | 886,29 | 947,82 | 987,12 | -5,17 |
| Cash Flow | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -81,68 | -445,85 | -52,27 | -109,53 | -4.322,92 | -6,63 | -7,10 | -64,39 | -97,43 | -3.788,93 | -206,46 | 28,28 | 22,05 | -255,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
