Pengestrømsopgørelse (TTM)
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 362 | 404 | 425 | 413 | 475 | 492 | 491 | 504 | 485 | 462 | 456 | 507 | 510 | 485 | 528 | 481 | 530 | 570 | 584 | 575 |
| Ændring (%) | 11,55 | 5,24 | -2,84 | 15,16 | 3,46 | -0,14 | 2,74 | -3,81 | -4,85 | -1,19 | 11,15 | 0,50 | -4,75 | 8,89 | -8,97 | 10,26 | 7,45 | 2,41 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | -107,75 | 131.457,65 | 786,57 | 771,66 | 739,03 | 872,52 | 4.327,42 | 495,04 | 10.360,86 | 1.149,74 | -1.513,75 | 327,53 | -1.149,46 | -771,30 | 834,07 | -146,66 | -788,59 | 566,46 | 1.520,23 | 407,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -471 | -132 | -165 | -110 | -102 | -87 | -753 | -736 | -747 | -767 | -59 | -85 | -391 | -380 | -374 | -366 | -51 | -845 | -845 | -868 |
| Ændring (%) | -72,08 | 25,64 | -33,70 | -6,81 | -14,32 | 760,17 | -2,20 | 1,49 | 2,69 | -92,33 | 44,43 | 359,61 | -2,84 | -1,56 | -2,00 | -86,07 | 1.556,00 | 0,03 | 2,72 | |
| % af pengestrømmen | 140,35 | -42.851,79 | -306,10 | -204,92 | -158,82 | -155,28 | -6.634,09 | -722,37 | -15.951,19 | -1.910,36 | 195,31 | -54,91 | 881,40 | 603,32 | -589,82 | 111,65 | 75,86 | -839,81 | -2.201,53 | -615,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -214 | -264 | -202 | -247 | -312 | -356 | 214 | 312 | 240 | 341 | -375 | -254 | -147 | -169 | -96 | -449 | -544 | 372 | 300 | 443 |
| Ændring (%) | 23,34 | -23,44 | 22,24 | 26,22 | 14,02 | -160,05 | 46,07 | -23,07 | 42,09 | -209,80 | -32,31 | -42,20 | 15,22 | -43,04 | 366,57 | 21,27 | -168,36 | -19,40 | 47,76 | |
| % af pengestrømmen | 63,82 | -86.087,30 | -374,74 | -462,51 | -485,48 | -631,69 | 1.884,01 | 306,41 | 5.129,00 | 849,88 | 1.243,44 | -163,84 | 330,71 | 268,45 | -151,86 | 136,87 | 809,37 | 369,85 | 781,19 | 314,36 |
| Cash Flow | -336 | 0 | 54 | 53 | 64 | 56 | 11 | 102 | 5 | 40 | -30 | 155 | -44 | -63 | 63 | -328 | -67 | 101 | 38 | 141 |
| Ændring (%) | -100,09 | 17.488,27 | -0,96 | 20,25 | -12,37 | -79,87 | 798,13 | -95,40 | 757,48 | -175,05 | -613,69 | -128,64 | 41,94 | -200,69 | -617,68 | -79,49 | -249,59 | -61,84 | 267,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
